| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 931 000.00 | 24 595 000.00 | 3 336 000.00 | 27 931 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594 000.00 | 5 201 000.00 | 1 394 000.00 | 6 594 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 646 000.00 | 14 122 000.00 | 90 524 000.00 | 104 646 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 172 000.00 | 43 918 000.00 | 95 254 000.00 | 139 172 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977 000.00 | 162 000.00 | 4 815 000.00 | 4 977 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 28 434 000.00 | 5 324 000.00 | 23 111 000.00 | 28 434 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 875 000.00 | 669 000.00 | 77 206 000.00 | 77 875 000.00 |
CF Disponibilités | 18 046 000.00 | | 18 046 000.00 | 18 046 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 937 000.00 | 6 154 000.00 | 127 783 000.00 | 133 937 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 552 000.00 | 50 072 000.00 | 223 480 000.00 | 273 552 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 10 855 000.00 | 10 855 000.00 | | 10 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 898 000.00 | 43 900 000.00 | | 46 898 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 000.00 | 2 997 000.00 | | -2 679 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 224 000.00 | 75 902 000.00 | | 73 224 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 705 000.00 | 3 178 000.00 | | 5 705 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 000.00 | 1 704 000.00 | | 652 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 357 000.00 | 4 882 000.00 | | 6 357 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 000.00 | 272 000.00 | | 338 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 848 000.00 | 44 085 000.00 | | 54 848 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 912 000.00 | 19 676 000.00 | | 22 912 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 000.00 | 913 000.00 | | 1 074 000.00 |
EA Autres dettes | 54 146 000.00 | 57 228 000.00 | | 54 146 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 000.00 | 418 000.00 | | 579 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 900 000.00 | 122 591 000.00 | | 133 900 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 480 000.00 | 213 376 000.00 | | 223 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 649 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 649 000.00 | |
FM Production stockée | | | 293 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 857 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 997 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 323 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 476 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 479 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 145 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 005 000.00 | 1 483 000.00 | | 3 005 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 000.00 | 1 529 000.00 | | 3 012 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 028 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085 000.00 | 30 000.00 | | 3 085 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 000.00 | 2 620 000.00 | | 624 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737 000.00 | 4 022 000.00 | | 4 737 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725 000.00 | -2 493 000.00 | | -1 725 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 000.00 | -1 539 000.00 | | 511 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 344 000.00 | 208 591 000.00 | | 204 344 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 023 000.00 | 205 594 000.00 | | 207 023 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679 000.00 | 2 997 000.00 | | -2 679 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 477 000.00 | | 16 937 000.00 | 135 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 983 000.00 | 104 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 242 000.00 | 139 171 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -212 000.00 | -8 777 000.00 | 27 931 000.00 | -212 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 000.00 | -1 482 000.00 | 6 594 000.00 | 212 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329 000.00 | | 1 591 000.00 | 35 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 000.00 | | 731 000.00 | 7 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 015 000.00 | | 14 615 000.00 | 93 015 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 882 000.00 | 3 112 000.00 | 1 637 000.00 | 4 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882 000.00 | 3 112 000.00 | 1 637 000.00 | 4 882 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126 000.00 | -1 283 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 985 000.00 | -354 000.00 | |