| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 461 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 160 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 029.00 | 426 797.00 | 269 232.00 | 696 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 031.00 | 163 005.00 | 23 026.00 | 186 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 721.00 | 1 213 671.00 | 3 967 050.00 | 5 180 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | 144 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 583.00 | | 241 583.00 | 241 583.00 |
BZ Autres créances | 2 408 563.00 | | 2 408 563.00 | 2 408 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 116 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 665 568.00 | | 3 665 568.00 | 3 665 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 714.00 | | 6 315 714.00 | 6 315 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 435.00 | 1 213 671.00 | 10 282 764.00 | 11 496 435.00 |
CU Autres participations | 4 198 763.00 | 524 000.00 | 3 674 762.00 | 4 198 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 900.00 | 4 008 900.00 | | 4 008 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 890.00 | 400 890.00 | | 400 890.00 |
DG Autres réserves | 468 723.00 | 2 631 111.00 | | 468 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 732.00 | 1 821 612.00 | | 2 909 732.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 115.00 | 8 911 382.00 | | 7 837 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 084 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 084 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 796.00 | 839 074.00 | | 943 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765 000.00 | 10 834 000.00 | | 11 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 951.00 | 123 403.00 | | 144 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 232.00 | 717 646.00 | | 609 232.00 |
EA Autres dettes | 747 671.00 | 64 094.00 | | 747 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 649.00 | 1 744 216.00 | | 2 445 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 764.00 | 10 655 598.00 | | 10 282 764.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 807 000.00 | 1 827 000.00 | | 1 807 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 257 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 257 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 185 000.00 | 255 000.00 | | 185 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 442 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 442 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 926 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 392 816.00 | | 2 392 816.00 | 2 392 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 816.00 | | 2 392 816.00 | 2 392 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 012 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 134 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 101 840.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 105 844.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 897.00 | 23 664.00 | | 59 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 423.00 | 23 664.00 | | 67 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 423.00 | 82 179.00 | | -47 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 308.00 | 193 233.00 | | -28 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 564.00 | 4 580 336.00 | | 5 583 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 831.00 | 2 758 724.00 | | 2 673 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 732.00 | 1 821 612.00 | | 2 909 732.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 980 000.00 | 2 082 000.00 | | 1 980 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 992 000.00 | 2 082 000.00 | | 1 992 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -185 000.00 | -255 000.00 | | -185 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 807 000.00 | 1 827 000.00 | | 1 807 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 618.00 | 245 000.00 | | 4 995 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | 5 180 721.00 | | 59 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 898.00 | | | 795 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 689.00 | 245 000.00 | | 4 013 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 611.00 | 64 060.00 | | 625 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 289.00 | 46 377.00 | | 480 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 322.00 | 17 684.00 | | 145 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 583.00 | 241 583.00 | | 241 583.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 237.00 | 2 143 237.00 | | 2 143 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 796.00 | 172 795.00 | 678 545.00 | 943 796.00 |
VI Groupe et associés | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 176.00 | 2 650 176.00 | | 2 650 176.00 |
VW T.V.A. | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 649.00 | 1 674 648.00 | 678 545.00 | 2 445 649.00 |