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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 540.00 | 173 484.00 | 32 056.00 | 205 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 998.00 | 773 484.00 | 2 432 513.00 | 3 205 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 622.00 | 226 017.00 | 685 605.00 | 911 622.00 |
BZ Autres créances | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
CF Disponibilités | 14 736 451.00 | | 14 736 451.00 | 14 736 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870 181.00 | 226 017.00 | 15 644 164.00 | 15 870 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 076 179.00 | 999 501.00 | 18 076 677.00 | 19 076 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 257.00 | 1 037 257.00 | | 1 037 257.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 953.00 | -1 164 387.00 | | -1 879 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 697.00 | -715 565.00 | | 1 700 697.00 |
DL TOTAL (I) | 12 070 327.00 | 10 369 630.00 | | 12 070 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 663.00 | 148 467.00 | | 140 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 663.00 | 148 467.00 | | 140 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 809.00 | 2 313 092.00 | | 1 019 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844 819.00 | 3 998 802.00 | | 4 844 819.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 687.00 | 6 311 894.00 | | 5 865 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 076 677.00 | 16 829 991.00 | | 18 076 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 941 264.00 | | 12 941 264.00 | 12 941 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 264.00 | | 12 941 264.00 | 12 941 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 961 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 386.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 398.00 | 68 044.00 | | 109 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 276.00 | -1 383.00 | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 961 076.00 | 9 526 032.00 | | 12 961 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 379.00 | 10 241 598.00 | | 11 260 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 697.00 | -715 565.00 | | 1 700 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 144.00 | | 853.00 | 205 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 687.00 | | 853.00 | 204 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 352.00 | 9 897.00 | -766.00 | 164 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 352.00 | 9 897.00 | -766.00 | 164 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 809.00 | 1 019 809.00 | | 1 019 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844 819.00 | 3 939 941.00 | 260 020.00 | 4 844 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 685 605.00 | 650 401.00 | 35 203.00 | 685 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 287.00 | 188 287.00 | | 188 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 170.00 | 872 509.00 | 35 203.00 | 908 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 628.00 | 4 959 751.00 | 260 020.00 | 5 864 628.00 |