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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 430.00 | 8 447.00 | 324 983.00 | 333 430.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 682 097.00 | 225 754.00 | 9 456 342.00 | 9 682 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 607.00 | 275 126.00 | 3 029 482.00 | 3 304 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431 232.00 | 509 327.00 | 12 921 905.00 | 13 431 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BN En cours de production de biens | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
BZ Autres créances | 483 882.00 | | 483 882.00 | 483 882.00 |
CF Disponibilités | 5 994 907.00 | | 5 994 907.00 | 5 994 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 522.00 | | 6 624 522.00 | 6 624 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 055 754.00 | 509 327.00 | 19 546 427.00 | 20 055 754.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911.00 | | | 911.00 |
DH Report à nouveau | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 051.00 | | | -1 885 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 809 187.00 | | | -1 809 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500 155.00 | | | 19 500 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 212.00 | | | 1 002 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 959.00 | | | 532 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
EA Autres dettes | 234 979.00 | | | 234 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 355 615.00 | | | 21 355 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 546 427.00 | | | 19 546 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 528.00 | | | 3 564 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084 675.00 | | 13 097 024.00 | 9 084 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750 467.00 | | 13 431 232.00 | 8 750 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750 467.00 | | 12 992 802.00 | 8 750 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 250.00 | | 17 180.00 | 316 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763 425.00 | | 12 979 844.00 | 8 763 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 100 000.00 | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 750 467.00 | | | 8 750 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 502 467.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 494 020.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 959.00 | 532 959.00 | | 532 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 979.00 | 234 979.00 | | 234 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
VB T. V. A. | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
VC Groupe et associés | 293 725.00 | 293 725.00 | | 293 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500 000.00 | 1 708 913.00 | 14 432 612.00 | 19 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 930 712.00 | 930 712.00 | | 930 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496 287.00 | | | 8 496 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 192.00 | 602 192.00 | 100 000.00 | 702 192.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 355 615.00 | 3 564 528.00 | 14 432 612.00 | 21 355 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 479.00 | | | 561 479.00 |
ST Autres comptes | 486 200.00 | | | 486 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YT Sous‐traitance | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 292.00 | | | 1 513 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |