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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 338 941.00 | 194 475.00 | 144 466.00 | 338 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977.00 | 10 758.00 | 218.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 570.00 | 162 052.00 | 8 518.00 | 170 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
BF Prêts | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 047.00 | 380 227.00 | 165 820.00 | 546 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 069.00 | 8 495.00 | 296 574.00 | 305 069.00 |
BZ Autres créances | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 140.00 | | 749 140.00 | 749 140.00 |
CF Disponibilités | 636 870.00 | | 636 870.00 | 636 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 163.00 | 8 495.00 | 1 766 667.00 | 1 775 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 209.00 | 388 722.00 | 1 932 487.00 | 2 321 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 792.00 | 195 488.00 | | 199 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 307.00 | 349 307.00 | | 349 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 094.00 | 523 336.00 | | 581 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 888.00 | 192 173.00 | | 182 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 882.00 | 1 365 106.00 | | 1 417 882.00 |
DP Provisions pour risques | 148 568.00 | 58 452.00 | | 148 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 568.00 | 58 452.00 | | 148 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | 37 404.00 | | 22 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 230 263.00 | | 159 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 508.00 | 135 445.00 | | 128 508.00 |
EA Autres dettes | 44 904.00 | 6 592.00 | | 44 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 037.00 | 463 590.00 | | 366 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 487.00 | 1 887 149.00 | | 1 932 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 067.00 | 438 909.00 | | 344 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 267.00 | | 118 266.00 | 452 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 486.00 | 546 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 486.00 | 522 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 995.00 | | 118 266.00 | 428 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 754.00 | 21 695.00 | 24 486.00 | 371 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 077.00 | 21 695.00 | 24 486.00 | 370 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 452.00 | 148 568.00 | 58 452.00 | 58 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 6 195.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 564.00 | 6 195.00 | | 13 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 017.00 | 154 763.00 | 58 452.00 | 72 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 987.00 | 18 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 776.00 | 39 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UP Prêts | 10 331.00 | 1 606.00 | 8 725.00 | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 949.00 | 378 224.00 | 8 725.00 | 386 949.00 |
VW T.V.A. | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 037.00 | 344 067.00 | 21 970.00 | 366 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |