| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 597.00 | 26 236.00 | 20 361.00 | 46 597.00 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 295.00 | 437 985.00 | 3 905 309.00 | 4 343 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 863 896.00 | 770 040.00 | 4 093 856.00 | 4 863 896.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 876 244.00 | 770 040.00 | 4 106 204.00 | 4 876 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 538.00 | 1 208 025.00 | 8 011 513.00 | 9 219 538.00 |
CU Autres participations | 1 496 697.00 | 411 749.00 | 1 084 948.00 | 1 496 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 550.00 | 581 550.00 | | 581 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 677 572.00 | 677 572.00 | | 677 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
DH Report à nouveau | -4 802 710.00 | -4 684 364.00 | | -4 802 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 788.00 | -118 346.00 | | -247 788.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 428 808.00 | -3 172 150.00 | | -3 428 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437 357.00 | 11 589 981.00 | | 11 437 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 934.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1 830.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 440 321.00 | 11 595 915.00 | | 11 440 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 513.00 | 8 423 765.00 | | 8 011 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 431.00 | 386.00 | | 301 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 931.00 | 386.00 | | 578 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 631.00 | | | 682 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 821.00 | 29 189.00 | | 31 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 552.00 | 29 189.00 | | 720 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 621.00 | -28 803.00 | | -141 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 627.00 | 65 332.00 | | 671 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 416.00 | 183 678.00 | | 919 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 788.00 | -118 346.00 | | -247 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 761.00 | | 156.00 | 5 072 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 467.00 | 4 427 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 84 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 355.00 | 46 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 952.00 | | | 737 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 697.00 | | 156.00 | 4 296 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 383.00 | 46 835.00 | 46 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 383.00 | 46 835.00 | 46 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 584 216.00 | 4 584 216.00 | | 4 584 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 437 357.00 | 11 437 357.00 | | 11 437 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 896.00 | 4 863 896.00 | | 4 863 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 440 321.00 | 11 440 321.00 | | 11 440 321.00 |