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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 935 109.00 | | 4 935 109.00 | 4 935 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 261 842.00 | 26 352 657.00 | 35 909 185.00 | 62 261 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BZ Autres créances | 14 348 221.00 | | 14 348 221.00 | 14 348 221.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367 816.00 | | 14 367 816.00 | 14 367 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 629 658.00 | 26 352 657.00 | 50 277 001.00 | 76 629 658.00 |
CU Autres participations | 57 326 733.00 | 26 352 657.00 | 30 974 076.00 | 57 326 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 777 520.00 | 26 777 520.00 | | 26 777 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 666 499.00 | 14 666 499.00 | | 14 666 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721 471.00 | 2 721 471.00 | | 2 721 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 990 958.00 | | | 3 990 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 330.00 | 3 990 958.00 | | 278 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584 120.00 | 1 439 789.00 | | 1 584 120.00 |
DL TOTAL (I) | 50 018 898.00 | 49 596 237.00 | | 50 018 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 218 342.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 92 129.00 | | 5 818.00 |
EA Autres dettes | 248 506.00 | 109 221.00 | | 248 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 104.00 | 419 692.00 | | 258 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 277 001.00 | 50 015 929.00 | | 50 277 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 935 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 883 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 331.00 | 316 824.00 | | 144 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 331.00 | 317 327.00 | | 144 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 331.00 | -317 253.00 | | -144 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669 126.00 | 2 071 421.00 | | 1 669 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 658.00 | 6 665 253.00 | | 4 967 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 329.00 | 2 674 295.00 | | 4 689 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 330.00 | 3 990 958.00 | | 278 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 955 597.00 | | 4 935 109.00 | 63 955 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 628 864.00 | 62 261 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628 864.00 | 62 261 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 955 597.00 | | 4 935 109.00 | 63 955 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439 789.00 | 144 331.00 | 1 584 120.00 | 1 439 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 935 109.00 | 4 935 109.00 | | 4 935 109.00 |
UX Autres créances clients | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VC Groupe et associés | 14 329 000.00 | | | 14 329 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 506.00 | 248 440.00 | 66.00 | 248 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302 729.00 | 19 302 729.00 | | 19 302 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 104.00 | 258 038.00 | 66.00 | 258 104.00 |