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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 1 225 805.00 | 1 220 639.00 | 5 165.00 | 1 225 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 979.00 | 395 686.00 | 1 294.00 | 396 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 490.00 | 468 307.00 | 95 183.00 | 563 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 382.00 | 2 130 858.00 | 223 524.00 | 2 354 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 252.00 | 57 668.00 | 10 585.00 | 68 252.00 |
BT Marchandises | 821 712.00 | 192 350.00 | 629 362.00 | 821 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 761.00 | 3 995.00 | 410 766.00 | 414 761.00 |
BZ Autres créances | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
CF Disponibilités | 2 713 662.00 | | 2 713 662.00 | 2 713 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 623.00 | 254 013.00 | 4 098 610.00 | 4 352 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 006.00 | 2 384 872.00 | 4 322 134.00 | 6 707 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 509.00 | 2 003 752.00 | | 2 337 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 327.00 | 513 756.00 | | 378 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 835.00 | 3 441 509.00 | | 3 639 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 182.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 561.00 | 434 519.00 | | 381 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 642.00 | 281 294.00 | | 108 642.00 |
EA Autres dettes | 191 374.00 | 166 885.00 | | 191 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 299.00 | 882 881.00 | | 682 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 134.00 | 4 324 390.00 | | 4 322 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 696.00 | 882 881.00 | | 681 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 182.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 984 353.00 | | 3 984 353.00 | 3 984 353.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 942.00 | | 4 076 942.00 | 4 076 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 692.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 524.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 524.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 310.00 | 8 167.00 | | 13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 386.00 | 218 609.00 | | 154 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 057.00 | 4 623 599.00 | | 4 384 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 730.00 | 4 109 842.00 | | 4 005 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 327.00 | 513 756.00 | | 378 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 435.00 | | 28 223.00 | 2 327 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 2 354 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 2 186 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 327.00 | | 28 223.00 | 2 159 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 204.00 | 14 930.00 | 1 276.00 | 2 117 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 978.00 | 14 930.00 | 1 276.00 | 2 070 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 371.00 | 250 018.00 | 251 371.00 | 251 371.00 |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 367.00 | 250 018.00 | 251 371.00 | 255 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 367.00 | 250 018.00 | 251 371.00 | 255 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 018.00 | 251 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 561.00 | 381 561.00 | | 381 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
UX Autres créances clients | 409 980.00 | 409 980.00 | | 409 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 246.00 | 574 822.00 | 18 424.00 | 593 246.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 696.00 | 681 696.00 | | 681 696.00 |