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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 389 191.00 | 388 968.00 | 222.00 | 389 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 229.00 | 189 431.00 | 131 797.00 | 321 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 225.00 | 628 650.00 | 209 575.00 | 838 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 318 232.00 | | 318 232.00 | 318 232.00 |
CF Disponibilités | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 121.00 | | 366 121.00 | 366 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 346.00 | 628 650.00 | 575 696.00 | 1 204 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 236 245.00 | 196 145.00 | | 236 245.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | 40 040.00 | | 33 252.00 |
DK Provisions réglementées | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 318 389.00 | 285 136.00 | | 318 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 15 572.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 41 290.00 | | 40 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796.00 | 3 652.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 307.00 | 60 514.00 | | 257 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 696.00 | 345 651.00 | | 575 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 086.00 | 60 515.00 | | 89 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 15 572.00 | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 157.00 | 189 094.00 | | 213 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 904.00 | 149 053.00 | | 179 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 252.00 | 40 040.00 | | 33 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 579.00 | | 93 556.00 | 745 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 838 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 760 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 663.00 | | 91 917.00 | 669 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 639.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 693.00 | 32 867.00 | 909.00 | 596 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 693.00 | 32 867.00 | 909.00 | 596 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 312 626.00 | 312 626.00 | | 312 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 221.00 | 27 722.00 | 140 499.00 | 168 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 718.00 | 27 497.00 | 113 630.00 | 195 718.00 |
VI Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 871.00 | 318 232.00 | 51 636.00 | 369 871.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 307.00 | 89 087.00 | 113 630.00 | 257 307.00 |