| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 425.00 | | 895 425.00 | 895 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 130 362 520.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 430.00 | | 2 124 430.00 | 2 124 430.00 |
BZ Autres créances | 40 317 120.00 | | 40 317 120.00 | 40 317 120.00 |
CF Disponibilités | 361 469.00 | | 361 469.00 | 361 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 803 020.00 | | 42 803 020.00 | 42 803 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 130 362 520.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 130 310 373.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 553 429.00 | 29 553 429.00 | | 29 553 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 691 759.00 | 538 691 759.00 | | 538 691 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 743.00 | 2 952 743.00 | | 2 952 743.00 |
DG Autres réserves | 2 732 830.00 | 2 732 830.00 | | 2 732 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 683 013.00 | 2 004 863 395.00 | | 1 932 683 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 546 268.00 | -72 180 382.00 | | 55 546 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 681 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 648 700.00 | 570 149.00 | | 648 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 700.00 | 8 251 149.00 | | 648 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 066 663.00 | 374 936 377.00 | | 375 066 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 182.00 | 956 285.00 | | 2 678 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 237.00 | 1 114 451.00 | | 1 094 237.00 |
EA Autres dettes | 94 634.00 | 50 508.00 | | 94 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 933 716.00 | 377 057 620.00 | | 378 933 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 472 602.00 | 12 242.00 | 11 484 845.00 | 11 472 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 472 602.00 | 12 242.00 | 11 484 845.00 | 11 472 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 484 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 982 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 982 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 319 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 231 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 751 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 303 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 542.00 | 169 392.00 | | 696 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 542.00 | 169 392.00 | | 696 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 761.00 | 644 726.00 | | 535 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 761.00 | 644 726.00 | | 535 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 782.00 | -475 334.00 | | 160 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 360.00 | 82 471.00 | | -82 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 163 739.00 | 31 912 032.00 | | 105 163 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 617 471.00 | 104 092 414.00 | | 49 617 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 546 268.00 | -72 180 382.00 | | 55 546 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 5 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 5 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 251 149.00 | 78 551.00 | 7 681 000.00 | 8 251 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 302 895.00 | 36 311 879.00 | 85 301 352.00 | 179 302 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 554 044.00 | 36 390 430.00 | 92 982 352.00 | 187 554 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 319 879.00 | 92 982 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 182.00 | 2 678 182.00 | | 2 678 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 823.00 | 216 823.00 | | 216 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 425.00 | 895 425.00 | | 895 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 431.00 | 2 124 431.00 | | 2 124 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
VC Groupe et associés | 38 195 260.00 | 38 195 260.00 | | 38 195 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 066 663.00 | 375 066 663.00 | | 375 066 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 210.00 | 1 610 210.00 | | 1 610 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336 976.00 | 43 336 976.00 | | 43 336 976.00 |
VW T.V.A. | 644 446.00 | 644 446.00 | | 644 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 933 716.00 | 378 933 716.00 | | 378 933 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |