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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 063.00 | 865 491.00 | 571.00 | 866 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 847.00 | 51 970.00 | 106 877.00 | 158 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 349.00 | 397 477.00 | 80 872.00 | 478 349.00 |
BF Prêts | 83 901.00 | 20 276.00 | 63 625.00 | 83 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 904 199.00 | 2 708 758.00 | 422 195 442.00 | 424 904 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 576.00 | 4 157.00 | 4 436 419.00 | 4 440 576.00 |
BZ Autres créances | 120 159 418.00 | | 120 159 418.00 | 120 159 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 240 278.00 | | 15 240 278.00 | 15 240 278.00 |
CF Disponibilités | 2 700 439.00 | | 2 700 439.00 | 2 700 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 649 603.00 | 4 157.00 | 142 645 446.00 | 142 649 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 553 802.00 | 2 712 915.00 | 564 840 887.00 | 567 553 802.00 |
CU Autres participations | 423 255 879.00 | 1 358 283.00 | 421 897 596.00 | 423 255 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500 000.00 | 346 500 000.00 | | 346 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 749 245.00 | 8 749 245.00 | | 8 749 245.00 |
DH Report à nouveau | 42 588 649.00 | 47 909 700.00 | | 42 588 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 379.00 | -5 321 050.00 | | -1 570 379.00 |
DK Provisions réglementées | 130 041.00 | 125 843.00 | | 130 041.00 |
DL TOTAL (I) | 396 397 556.00 | 397 963 737.00 | | 396 397 556.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 027.00 | 366 535.00 | | 367 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 027.00 | 388 535.00 | | 389 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 505.00 | 2 467 510.00 | | 1 771 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 005 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 732.00 | | | 488 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 379.00 | 463 171.00 | | 772 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 193.00 | 980 413.00 | | 2 637 193.00 |
EA Autres dettes | 162 384 495.00 | 156 973 599.00 | | 162 384 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 054 304.00 | 166 889 860.00 | | 168 054 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 840 887.00 | 565 242 132.00 | | 564 840 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 158.00 | | 1 180 158.00 | 1 180 158.00 |
FG Production vendue services | 11 267 469.00 | 300 972.00 | 11 568 441.00 | 11 267 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447 626.00 | 300 972.00 | 12 748 598.00 | 12 447 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 113 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 209 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 299.00 | 20 430.00 | | 16 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927.00 | 20 430.00 | | 17 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 497.00 | 22 024.00 | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497.00 | 22 474.00 | | 20 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | -2 044.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 183.00 | 5 213 485.00 | | 181 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 099.00 | 12 908 855.00 | | 12 978 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 479.00 | 18 229 905.00 | | 14 548 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 379.00 | -5 321 050.00 | | -1 570 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 951 528.00 | | 37 091.00 | 424 951 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 419.00 | 423 385 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 419.00 | 424 904 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 723.00 | | 1 600.00 | 879 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 748.00 | | 29 448.00 | 607 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 464 057.00 | | 6 043.00 | 423 464 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 598.00 | 44 601.00 | | 1 285 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 605.00 | 7 147.00 | | 873 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 994.00 | 37 454.00 | | 411 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 843.00 | 20 497.00 | 16 299.00 | 125 843.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 535.00 | 2 392.00 | 1 900.00 | 388 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 474.00 | 1 209 242.00 | | 173 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 851.00 | 1 232 131.00 | 18 199.00 | 687 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 1 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 209 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 497.00 | 16 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 379.00 | 772 379.00 | | 772 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 464.00 | 323 464.00 | | 323 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516 068.00 | 1 516 068.00 | | 1 516 068.00 |
UP Prêts | 83 901.00 | 2 564.00 | 81 337.00 | 83 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 120.00 | 4 436 120.00 | | 4 436 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
VC Groupe et associés | 119 964 724.00 | 67 865.00 | 119 896 859.00 | 119 964 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 505.00 | 1 771 505.00 | | 1 771 505.00 |
VI Groupe et associés | 162 384 495.00 | | 162 384 495.00 | 162 384 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005 167.00 | | | 6 005 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VW T.V.A. | 445 036.00 | 445 036.00 | | 445 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 565 572.00 | 5 181 078.00 | 162 384 495.00 | 167 565 572.00 |