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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 958.00 | 131 035.00 | 1 125 923.00 | 1 256 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 680 732.00 | 17 462 778.00 | 40 217 955.00 | 57 680 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
BZ Autres créances | 30 958 133.00 | 5 916 010.00 | 25 042 123.00 | 30 958 133.00 |
CF Disponibilités | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 725 463.00 | 5 916 010.00 | 25 809 453.00 | 31 725 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 406 195.00 | 23 378 788.00 | 66 027 407.00 | 89 406 195.00 |
CU Autres participations | 56 076 415.00 | 17 322 508.00 | 38 753 907.00 | 56 076 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 382 734.00 | 42 382 734.00 | | 42 382 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 189.00 | 23 188.00 | | 23 189.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -10 780 192.00 | -8 806 161.00 | | -10 780 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 034.00 | -1 974 031.00 | | -1 819 034.00 |
DK Provisions réglementées | 202 685.00 | 222 685.00 | | 202 685.00 |
DL TOTAL (I) | 45 009 506.00 | 46 848 539.00 | | 45 009 506.00 |
DP Provisions pour risques | 220 048.00 | 315 924.00 | | 220 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 048.00 | 315 924.00 | | 220 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945 328.00 | 18 459 894.00 | | 19 945 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 379.00 | 1 149 207.00 | | 740 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | 120 507.00 | | 104 930.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 797 853.00 | 19 736 826.00 | | 20 797 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 027 407.00 | 66 901 288.00 | | 66 027 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 945 328.00 | | | 19 945 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -524 000.00 | -7 898 000.00 | | -524 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 874 000.00 | 27 146 000.00 | | 3 874 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 804 000.00 | -1 057 000.00 | | 804 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 678 000.00 | 26 089 000.00 | | 4 678 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 220.00 | | 433 220.00 | 433 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 220.00 | | 433 220.00 | 433 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 477 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 740 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 058 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 771 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 771 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 569 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -319 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 484.00 | 13 605 973.00 | | 2 134 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 517.00 | 15 580 004.00 | | 3 953 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819 034.00 | -1 974 031.00 | | -1 819 034.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 280 000.00 | -8 955 000.00 | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 832 000.00 | | 330 000.00 | 57 832 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422 000.00 | 59 000.00 | 57 361 000.00 | 422 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 000.00 | 59 000.00 | 57 681 000.00 | 422 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 512 000.00 | | 330 000.00 | 57 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685 000.00 | 740 000.00 | 19 945 000.00 | 20 685 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
VB T. V. A. | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 669 000.00 | | 24 669 000.00 | 24 669 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 557 000.00 | 860 000.00 | 24 697 000.00 | 25 557 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 798 000.00 | 853 000.00 | 19 945 000.00 | 20 798 000.00 |