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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 763.00 | 430 472.00 | 60 291.00 | 490 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 259.00 | | 2 357 259.00 | 2 357 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 407.00 | 6 407.00 | 800 000.00 | 806 407.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 307.00 | 1 536.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 840.00 | 995 756.00 | 73 084.00 | 1 068 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 254.00 | 1 607 185.00 | 135 068.00 | 1 742 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 390.00 | 3 040 128.00 | 3 522 261.00 | 6 562 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 108.00 | 513 486.00 | 1 172 622.00 | 1 686 108.00 |
BN En cours de production de biens | 3 037 647.00 | | 3 037 647.00 | 3 037 647.00 |
BT Marchandises | 121 033.00 | 26 000.00 | 95 033.00 | 121 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 751.00 | 196 346.00 | 3 482 404.00 | 3 678 751.00 |
BZ Autres créances | 477 555.00 | | 477 555.00 | 477 555.00 |
CF Disponibilités | 668 768.00 | | 668 768.00 | 668 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 393.00 | 735 832.00 | 9 008 560.00 | 9 744 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 784.00 | 3 775 961.00 | 12 530 822.00 | 16 306 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 035 680.00 | 7 035 680.00 | | 7 035 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370.00 | 367 370.00 | | 367 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 958 867.00 | -2 734 382.00 | | -2 958 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 729.00 | -224 484.00 | | -2 657 729.00 |
DK Provisions réglementées | 23 003.00 | 20 672.00 | | 23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 856.00 | 4 578 255.00 | | 1 922 856.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 288 451.00 | 474 326.00 | | 288 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 126.00 | 485 001.00 | | 299 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 142.00 | 1 406 029.00 | | 1 407 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571 512.00 | 1 546 291.00 | | 4 571 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 780.00 | 985 109.00 | | 2 508 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 345.00 | 1 574 015.00 | | 1 696 345.00 |
EA Autres dettes | 66 057.00 | 146 491.00 | | 66 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 249 839.00 | 5 686 734.00 | | 10 249 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 530 822.00 | 10 808 992.00 | | 12 530 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 623.00 | 340 072.00 | 2 041 696.00 | 1 701 623.00 |
FD Production vendue biens | 6 522 156.00 | 253 861.00 | 6 776 018.00 | 6 522 156.00 |
FG Production vendue services | 1 724 873.00 | 175 476.00 | 1 900 349.00 | 1 724 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 654.00 | 769 410.00 | 10 718 064.00 | 9 948 654.00 |
FM Production stockée | | | 1 894 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 610 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 806 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 50 970.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 010.00 | 50 970.00 | | 30 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 044.00 | 5 063.00 | | 503 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 902.00 | | | 981 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330.00 | 1 107.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 277.00 | 6 170.00 | | 1 487 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457 267.00 | 44 799.00 | | -1 457 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 418.00 | 10 770 864.00 | | 13 640 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 298 148.00 | 10 995 349.00 | | 16 298 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 729.00 | -224 484.00 | | -2 657 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 588.00 | | 178 318.00 | 6 431 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 95 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 515.00 | 6 562 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 015.00 | 2 812 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654 431.00 | | | 3 654 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 640.00 | | 89 314.00 | 2 769 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 89 004.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 847.00 | 62 296.00 | 46 015.00 | 3 023 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 225.00 | 8 655.00 | | 428 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 623.00 | 53 641.00 | 46 015.00 | 2 595 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 672.00 | 2 331.00 | | 20 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 002.00 | 288 452.00 | 474 327.00 | 485 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 794.00 | 513 486.00 | 368 794.00 | 394 794.00 |
6T Sur comptes clients | 50 240.00 | 149 723.00 | 3 616.00 | 50 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 034.00 | 663 209.00 | 372 410.00 | 445 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 708.00 | 953 992.00 | 846 737.00 | 950 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 661.00 | 846 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 781.00 | 2 508 781.00 | | 2 508 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 894.00 | 325 894.00 | | 325 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 292.00 | 997 292.00 | | 997 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 164.00 | 3 462 164.00 | | 3 462 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 587.00 | 216 587.00 | | 216 587.00 |
VB T. V. A. | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 401.00 | 389 401.00 | | 389 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 759.00 | 4 181 738.00 | 95 021.00 | 4 276 759.00 |
VW T.V.A. | 312 221.00 | 312 221.00 | | 312 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 326.00 | 4 278 326.00 | 1 400 000.00 | 5 678 326.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |