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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 094.00 | | 355 094.00 | 355 094.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 180.00 | | 511 180.00 | 511 180.00 |
CU Autres participations | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DH Report à nouveau | 131 994.00 | 199 802.00 | | 131 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 677.00 | 32 812.00 | | 37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 505 072.00 | 568 014.00 | | 505 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 5 508.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108.00 | 5 508.00 | | 6 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 180.00 | 573 522.00 | | 511 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 28 195.00 | | 23 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 835.00 | 68 154.00 | | 68 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 157.00 | 35 341.00 | | 31 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 677.00 | 32 812.00 | | 37 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 094.00 | | | 583 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 100.00 | 509 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 100.00 | 509 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 094.00 | | | 583 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 248.00 | 5 248.00 | 272 000.00 | 277 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |