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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
AN Terrains | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
AP Constructions | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 840.00 | 2 599 140.00 | 2 700.00 | 2 601 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 320.00 | 1 328 320.00 | | 1 328 320.00 |
BF Prêts | 567 278.00 | 436 904.00 | 130 374.00 | 567 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 012.00 | 6 694 027.00 | 289 985.00 | 6 984 012.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138 363.00 | 3 105 395.00 | 2 032 968.00 | 5 138 363.00 |
BZ Autres créances | 3 943 413.00 | | 3 943 413.00 | 3 943 413.00 |
CF Disponibilités | 1 488 872.00 | | 1 488 872.00 | 1 488 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 580 679.00 | 3 105 395.00 | 7 475 285.00 | 10 580 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 564 692.00 | 9 799 422.00 | 7 765 270.00 | 17 564 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 540 223.00 | 1 540 223.00 | | 1 540 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 576 731.00 | 576 731.00 | | 576 731.00 |
DH Report à nouveau | -5 717 951.00 | -1 467 355.00 | | -5 717 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 149 165.00 | -4 250 596.00 | | -13 149 165.00 |
DL TOTAL (I) | -16 640 372.00 | -3 491 207.00 | | -16 640 372.00 |
DP Provisions pour risques | 166 730.00 | 2 203 306.00 | | 166 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 957 851.00 | 4 647 744.00 | | 7 957 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 124 581.00 | 6 851 049.00 | | 8 124 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160 000.00 | | | 10 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 055.00 | 2 955 475.00 | | 1 086 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 612.00 | 3 078 857.00 | | 2 034 612.00 |
EA Autres dettes | 2 994 553.00 | 3 407 912.00 | | 2 994 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 841.00 | 142 750.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 281 061.00 | 9 705 512.00 | | 16 281 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 270.00 | 13 065 354.00 | | 7 765 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 160 000.00 | | | 10 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 631 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 631 778.00 | |
FM Production stockée | | | -473 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 480 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 893 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 718 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670 573.00 | | | 1 670 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 123.00 | | | 1 701 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 680 000.00 | 1 692 306.00 | | 7 680 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692 617.00 | 1 692 306.00 | | 7 692 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991 494.00 | -1 692 306.00 | | -5 991 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 177.00 | | | 1 792 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 184 381.00 | 22 316 709.00 | | 17 184 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 333 547.00 | 26 567 306.00 | | 30 333 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 149 165.00 | -4 250 596.00 | | -13 149 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 474 505.00 | | 749 439.00 | 9 474 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 888.00 | 3 566 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239 932.00 | 6 984 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 354 741.00 | 184 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 303.00 | 3 232 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 694.00 | | | 2 539 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 371.00 | | 1 185.00 | 4 039 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 440.00 | | 748 254.00 | 2 895 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247 386.00 | 291 620.00 | 3 150 426.00 | 6 247 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539 624.00 | 70.00 | 2 354 741.00 | 2 539 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 762.00 | 291 550.00 | 795 685.00 | 3 707 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 851 049.00 | 7 940 474.00 | 6 666 942.00 | 6 851 049.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261 347.00 | 1 390 296.00 | 240 901.00 | 5 261 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261 347.00 | 1 390 296.00 | 240 901.00 | 5 261 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 112 396.00 | 9 332 208.00 | 6 772 367.00 | 12 112 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 328 320.00 | | | 1 328 320.00 |
UP Prêts | 65 500.00 | 200 538.00 | 301 240.00 | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 363.00 | | | 5 138 363.00 |
VB T. V. A. | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 059.00 | | | 1 841 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 608.00 | 200 538.00 | 301 240.00 | 8 827 608.00 |