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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 349 923.00 | 349 923.00 | | 349 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 240 626 233.00 | 1 965 880 983.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 57 203 852.00 | 6 360 164.00 | 50 843 688.00 | 57 203 852.00 |
CF Disponibilités | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 275 978.00 | 6 360 164.00 | 50 915 814.00 | 57 275 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 237 281.00 | | 3 237 281.00 | 3 237 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 246 986 397.00 | 2 020 034 078.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 240 276 310.00 | 1 965 880 983.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 702 455.00 | 103 567 320.00 | | 238 702 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 752 830.00 | 120 887 966.00 | | 985 752 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356 732.00 | 10 356 732.00 | | 10 356 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235 285.00 | 1 235 285.00 | | 1 235 285.00 |
DH Report à nouveau | 398 170 317.00 | 488 389 337.00 | | 398 170 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 335 033.00 | 40 966 252.00 | | 116 335 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 552 651.00 | 765 402 892.00 | | 1 750 552 651.00 |
DP Provisions pour risques | 5 144 281.00 | 2 360 250.00 | | 5 144 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266 480.00 | 2 482 450.00 | | 5 266 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 2 748.00 | | 11 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013 060.00 | 3 728 697.00 | | 2 013 060.00 |
EA Autres dettes | 259 050 837.00 | 1 227 271 986.00 | | 259 050 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 075 615.00 | 1 231 003 430.00 | | 261 075 615.00 |
ED (V) | 3 139 331.00 | 525 032.00 | | 3 139 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 034 078.00 | 1 999 413 805.00 | | 2 020 034 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 624 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 516 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 033 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 548 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 961 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 291 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 010 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 263 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 285 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 253 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 975.00 | 219 969.00 | | 42 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 200 335.00 | | | 68 200 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 243 310.00 | 219 969.00 | | 68 243 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 62 897.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 063 170.00 | 10.00 | | 136 063 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 064 736.00 | 62 907.00 | | 136 064 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 821 427.00 | 157 062.00 | | -67 821 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 811 983.00 | 287 234 046.00 | | 376 811 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 476 951.00 | 246 267 794.00 | | 260 476 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 335 033.00 | 40 966 252.00 | | 116 335 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 71 771 030.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 559.00 | 136 541 007.00 | 2 147 483 647.00 | 11 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 559.00 | 136 541 007.00 | 2 147 483 647.00 | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 71 771 030.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 923.00 | | | 349 923.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 482 450.00 | 3 237 281.00 | 453 250.00 | 2 482 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 360 164.00 | | | 6 360 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 325 053.00 | 80 724 514.00 | 136 063 170.00 | 302 325 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 807 503.00 | 83 961 795.00 | 136 516 420.00 | 304 807 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 961 795.00 | 136 516 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013 060.00 | 2 013 060.00 | | 2 013 060.00 |
VC Groupe et associés | 50 843 688.00 | 50 843 688.00 | | 50 843 688.00 |
VI Groupe et associés | 259 050 837.00 | 259 050 837.00 | | 259 050 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360 164.00 | 6 360 164.00 | | 6 360 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 203 852.00 | 57 203 852.00 | | 57 203 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 075 615.00 | 261 075 615.00 | | 261 075 615.00 |