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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 2 157 456.00 | 1 847 431.00 | 310 025.00 | 2 157 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 508.00 | 149 105.00 | 15 403.00 | 164 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 261.00 | 1 325 505.00 | 388 756.00 | 1 714 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 323.00 | 3 337 514.00 | 748 808.00 | 4 086 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 973.00 | 3 337 514.00 | 852 459.00 | 4 189 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | | 351 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 404.00 | 50 127.00 | | -27 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | -429 031.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 88 842.00 | 86 996.00 | | 88 842.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 156.00 | 472 532.00 | | 430 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 202.00 | 24 207.00 | | 65 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 994.00 | 125 589.00 | | 108 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 771.00 | 137 695.00 | | 147 771.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 65 316.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 617.00 | 825 339.00 | | 763 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 459.00 | 912 334.00 | | 852 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 205.00 | 736 637.00 | | 754 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 367.00 | 985.00 | | 4 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 747.00 | | 882 747.00 | 882 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 747.00 | | 882 747.00 | 882 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 2 897.00 | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 594.00 | 4 586.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 2 591.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 2 591.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 963.00 | -2 591.00 | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 084.00 | 330 198.00 | | 1 005 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 238.00 | 759 229.00 | | 1 003 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | -429 031.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 152.00 | | 131 171.00 | 3 955 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 054.00 | | 131 171.00 | 3 905 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 915.00 | 134 599.00 | | 3 202 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 441.00 | 134 599.00 | | 3 187 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 789.00 | 425 789.00 | | 425 789.00 |
VI Groupe et associés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 205.00 | 754 205.00 | | 754 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | 11 646.00 | | 12 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 098.00 | 26 731.00 | | 74 098.00 |
ST Autres comptes | 180 439.00 | 121 641.00 | | 180 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 044.00 | 82 731.00 | | 91 044.00 |
YT Sous‐traitance | 91 593.00 | 62 925.00 | | 91 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | 4 391.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 766.00 | 16 037.00 | | 16 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 454.00 | 30 558.00 | | 90 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 560.00 | 47 109.00 | | 73 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 174.00 | 294 028.00 | | 437 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |