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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 9 093.00 | 1 278.00 | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 110.00 | 189 846.00 | 47 263.00 | 237 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 983.00 | 198 939.00 | 238 043.00 | 436 983.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 419.00 | | 1 510 419.00 | 1 510 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 251.00 | | 238 251.00 | 238 251.00 |
BZ Autres créances | 2 612 303.00 | 139 642.00 | 2 472 661.00 | 2 612 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 5 557 830.00 | | 5 557 830.00 | 5 557 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978 342.00 | 139 642.00 | 9 838 700.00 | 9 978 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 326.00 | 338 582.00 | 10 076 744.00 | 10 415 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 767.00 | 57 629.00 | | 57 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 837.00 | 328 837.00 | | 328 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
DH Report à nouveau | 7 461 289.00 | 7 178 737.00 | | 7 461 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 495.00 | 282 551.00 | | -371 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 587 274.00 | 7 958 632.00 | | 7 587 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 509.00 | 36 501.00 | | 40 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 509.00 | 36 501.00 | | 40 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 000.00 | 2 285 000.00 | | 1 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239.00 | 12 425.00 | | 18 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 206.00 | 546 856.00 | | 448 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 779.00 | 463 509.00 | | 297 779.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 11 216.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 960.00 | 3 319 008.00 | | 2 448 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 744.00 | 11 314 141.00 | | 10 076 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 960.00 | 3 319 008.00 | | 768 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 238 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 176.00 | |
FM Production stockée | | | -1 713 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 898.00 | 2 057 437.00 | | 790 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 394.00 | 1 774 885.00 | | 1 162 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 496.00 | 282 552.00 | | -371 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 324.00 | | 5 660.00 | 431 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 043.00 | | 4 067.00 | 233 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 909.00 | | 1 593.00 | 187 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 593.00 | 17 347.00 | | 181 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 1 534.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 034.00 | 15 812.00 | | 174 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 501.00 | 4 008.00 | | 36 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 143.00 | 4 008.00 | | 176 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 206.00 | 448 206.00 | | 448 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
UX Autres créances clients | 238 252.00 | 238 252.00 | | 238 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 403.00 | 2 563 403.00 | | 2 563 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 540.00 | 2 892 174.00 | 36 365.00 | 2 928 540.00 |
VW T.V.A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 961.00 | 768 961.00 | 1 680 000.00 | 2 448 961.00 |