| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
AP Constructions | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 682.00 | 18 108.00 | 574.00 | 18 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 771.00 | 19 262.00 | 28 509.00 | 47 771.00 |
BT Marchandises | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 783.00 | 19 262.00 | 239 521.00 | 258 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 651.00 | -309 402.00 | | -376 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 992.00 | -67 248.00 | | -83 992.00 |
DL TOTAL (I) | -130 643.00 | -46 651.00 | | -130 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 832.00 | 106 977.00 | | 235 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 355.00 | 11 470.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 396.00 | 53 460.00 | | 51 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | 156 638.00 | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 164.00 | 328 964.00 | | 370 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 521.00 | 282 313.00 | | 239 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
FG Production vendue services | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 245.00 | | 337 245.00 | 337 245.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 720.00 | 828.00 | | 17 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 720.00 | 828.00 | | 17 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 958.00 | 1 401.00 | | 13 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 1 401.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -572.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 967.00 | 327 067.00 | | 354 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 960.00 | 394 316.00 | | 438 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 992.00 | -67 248.00 | | -83 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 411.00 | | 361.00 | 47 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 089.00 | | 361.00 | 15 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 241.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 241.00 | | 19 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VI Groupe et associés | 235 832.00 | 235 832.00 | | 235 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 074.00 | 5 624.00 | 15 450.00 | 21 074.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 809.00 | 358 809.00 | | 358 809.00 |