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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 3 067.00 | 1 964.00 | 5 032.00 |
AP Constructions | 528 089.00 | 317 355.00 | 210 733.00 | 528 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 949.00 | 258 161.00 | 260 788.00 | 518 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 911.00 | 154 391.00 | 140 519.00 | 294 911.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 502.00 | 732 976.00 | 674 526.00 | 1 407 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 513 063.00 | | 513 063.00 | 513 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 833.00 | 59 882.00 | 817 950.00 | 877 833.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CF Disponibilités | 1 516 013.00 | | 1 516 013.00 | 1 516 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 538.00 | 59 882.00 | 2 881 656.00 | 2 941 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 041.00 | 792 858.00 | 3 556 182.00 | 4 349 041.00 |
CU Autres participations | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 370 070.00 | 370 070.00 | | 370 070.00 |
DH Report à nouveau | 935 863.00 | 1 004 446.00 | | 935 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 547.00 | 131 417.00 | | 252 547.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 921.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 726 174.00 | 1 679 548.00 | | 1 726 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 569.00 | 169 194.00 | | 225 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 996.00 | 413 076.00 | | 430 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 24 016.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 382.00 | 595 006.00 | | 576 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 383.00 | 481 796.00 | | 580 383.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | 8 461.00 | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 009.00 | 1 691 549.00 | | 1 830 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 183.00 | 3 371 097.00 | | 3 556 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 759 914.00 | | 5 759 914.00 | 5 759 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 914.00 | | 5 759 914.00 | 5 759 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 320 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 154.00 | 125.00 | | 24 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 200.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 014.00 | -75.00 | | 17 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 785.00 | 38 393.00 | | 92 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 443.00 | 5 101 512.00 | | 5 827 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 896.00 | 4 970 095.00 | | 5 574 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 547.00 | 131 417.00 | | 252 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 441.00 | 100 367.00 | 164 831.00 | 797 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 2 819.00 | 14 573.00 | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 620.00 | 97 547.00 | 150 258.00 | 782 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 939 521.00 | 824 031.00 | 115 490.00 | 939 521.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 996.00 | 430 996.00 | | 430 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 382.00 | 576 382.00 | | 576 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 383.00 | 580 383.00 | | 580 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 569.00 | 225 569.00 | | 225 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 597.00 | 824 031.00 | 87 566.00 | 911 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 521.00 | 824 031.00 | 115 490.00 | 939 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 954.00 | 1 829 954.00 | | 1 829 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |