| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840 251.00 | 4 708 363.00 | 1 131 888.00 | 5 840 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 880.00 | 4 767 227.00 | 1 202 653.00 | 5 969 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 871.00 | 457 932.00 | 1 650 939.00 | 2 108 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
BZ Autres créances | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CF Disponibilités | 2 146 472.00 | | 2 146 472.00 | 2 146 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 214.00 | 457 932.00 | 4 055 283.00 | 4 513 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 094.00 | 5 225 159.00 | 5 257 935.00 | 10 483 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 279 272.00 | | | 3 279 272.00 |
DG Autres réserves | | 3 279 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -807 724.00 | -1 064 967.00 | | -807 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 315.00 | 257 243.00 | | 143 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 863.00 | 4 231 548.00 | | 4 374 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 246.00 | 181 358.00 | | 167 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 246.00 | 181 358.00 | | 167 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 397.00 | 396 214.00 | | 262 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 107.00 | 530 664.00 | | 428 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 826.00 | 926 877.00 | | 715 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 935.00 | 5 339 783.00 | | 5 257 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 149 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 474 924.00 | |
FM Production stockée | | | -31 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 73 767.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 582.00 | 4 535 705.00 | | 4 026 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 267.00 | 4 278 462.00 | | 3 883 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 315.00 | 257 243.00 | | 143 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 164.00 | | 32 445.00 | 5 938 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 70 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 5 969 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 806.00 | | 32 445.00 | 5 807 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 826.00 | 715 826.00 | | 715 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 343.00 | 2 404 343.00 | | 2 404 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 108.00 | 2 404 343.00 | | 2 475 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 826.00 | 715 826.00 | | 715 826.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |