| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 038.00 | 121.00 | 6 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 682.00 | 262.00 | 1 945.00 |
AN Terrains | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 10 173.00 | 1 862.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 490.00 | 152 630.00 | 58 860.00 | 211 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 918.00 | 38 454.00 | 5 464.00 | 43 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AX Avances et acomptes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 147.00 | 221 296.00 | 102 851.00 | 324 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 262.00 | 1 290.00 | 22 972.00 | 24 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 713.00 | 2 597.00 | 59 117.00 | 61 713.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 633.00 | 3 886.00 | 145 746.00 | 149 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 986.00 | 225 182.00 | 248 804.00 | 473 986.00 |
CU Autres participations | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 269.00 | 12 318.00 | 1 951.00 | 14 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | 82 343.00 | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | 888.00 | | 14 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | 303.00 | | 174.00 |
DK Provisions réglementées | 19 213.00 | 18 171.00 | | 19 213.00 |
DL TOTAL (I) | 152 353.00 | 137 248.00 | | 152 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720.00 | 3 307.00 | | 1 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 184.00 | 7 014.00 | | 6 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 903.00 | 10 321.00 | | 7 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 16 911.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 391.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 34 406.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 8 329.00 | | 7 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 3 642.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 36 025.00 | 38 992.00 | | 36 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 671.00 | 2 315.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 274.00 | 104 985.00 | | 88 274.00 |
ED (V) | 273.00 | 433.00 | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 804.00 | 252 986.00 | | 248 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 46 372.00 | 194 519.00 | 240 892.00 | 46 372.00 |
FG Production vendue services | 1 599.00 | 31 267.00 | 32 866.00 | 1 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 972.00 | 225 786.00 | 273 759.00 | 47 972.00 |
FM Production stockée | | | 7 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 78.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 2 638.00 | | 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 721.00 | 3 932.00 | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 6 648.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 512.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 537.00 | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 244.00 | 5 430.00 | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 6 479.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 169.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | -1 110.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 410.00 | 268 705.00 | | 309 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 217.00 | 267 818.00 | | 295 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | 888.00 | | 14 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 513.00 | | 11 555.00 | 322 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 33 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 2 320.00 | 324 147.00 | 7 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21.00 | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 2 284.00 | 268 599.00 | 7 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | 507.00 | 7 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 539.00 | | 10 944.00 | 267 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 083.00 | | 103.00 | 33 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 004.00 | 19 164.00 | 1 873.00 | 204 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 075.00 | 2 243.00 | | 10 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 705.00 | 21.00 | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 893.00 | 16 216.00 | 1 851.00 | 186 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 171.00 | 3 138.00 | 2 097.00 | 18 171.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321.00 | 1 211.00 | 3 628.00 | 10 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 030.00 | | 740.00 | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 227.00 | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | 227.00 | 740.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 891.00 | 4 576.00 | 6 464.00 | 32 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 238.00 | 330.00 | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UP Prêts | 1 657.00 | 103.00 | 1 554.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 227.00 | 2 370.00 | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 42 175.00 | 38 794.00 | 3 381.00 | 42 175.00 |
VI Groupe et associés | 35 457.00 | 276.00 | 35 181.00 | 35 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 666.00 | 20.00 | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 804.00 | 102 438.00 | 12 366.00 | 114 804.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 523.00 | 51 935.00 | 35 588.00 | 87 523.00 |