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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AP Constructions | 42 088.00 | 40 590.00 | 1 498.00 | 42 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 292.00 | 66 669.00 | 26 623.00 | 93 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 423.00 | 134 426.00 | 157 997.00 | 292 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 195.00 | 81 529.00 | 354 666.00 | 436 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 889.00 | 12 843.00 | 110 046.00 | 122 889.00 |
BZ Autres créances | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
CF Disponibilités | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 682.00 | 94 372.00 | 636 310.00 | 730 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 105.00 | 228 798.00 | 794 308.00 | 1 023 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
CU Autres participations | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 805.00 | | | -217 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 174.00 | | | -49 174.00 |
DL TOTAL (I) | -76 978.00 | | | -76 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 843.00 | | | 232 843.00 |
EA Autres dettes | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 286.00 | | | 871 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 308.00 | | | 794 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 891.00 | | | 618 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 662.00 | | 1 152 662.00 | 1 152 662.00 |
FG Production vendue services | 531 720.00 | | 531 720.00 | 531 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 575.00 | | 1 802 575.00 | 1 802 575.00 |
FM Production stockée | | | -2 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 21 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 936.00 | | | 1 836 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 109.00 | | | 1 886 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 174.00 | | | -49 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 423.00 | | | 292 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 770.00 | 6 656.00 | | 127 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 870.00 | 6 656.00 | | 113 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 327.00 | 221 327.00 | | 221 327.00 |
UX Autres créances clients | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 061.00 | 212 501.00 | 14 560.00 | 227 061.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 271.00 | 618 891.00 | 252 380.00 | 871 271.00 |