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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 445.00 | 1 128.00 | 2 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 7 357.00 | 1 105.00 | 8 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 626.00 | 9 773.00 | 41 853.00 | 51 626.00 |
BT Marchandises | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 893.00 | 9 773.00 | 291 119.00 | 300 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 141 312.00 | 144 824.00 | | 141 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 526.00 | -3 511.00 | | -27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 157 554.00 | 185 080.00 | | 157 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105.00 | 50 125.00 | | 50 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 44 218.00 | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 30 895.00 | | 32 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 565.00 | 125 240.00 | | 133 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 119.00 | 310 320.00 | | 291 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 565.00 | 75 240.00 | | 94 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 072.00 | | 328 072.00 | 328 072.00 |
FG Production vendue services | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 198.00 | 397 256.00 | | 371 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 724.00 | 400 768.00 | | 398 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 526.00 | -3 511.00 | | -27 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 645.00 | | 16 982.00 | 34 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | | 16 982.00 | 25 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 814.00 | | 8 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 703.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 112.00 | | 7 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 000.00 | 39 000.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 018.00 | 115 430.00 | 5 588.00 | 121 018.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 566.00 | 94 566.00 | 39 000.00 | 133 566.00 |