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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 058.00 | 36 303.00 | 3 754.00 | 40 058.00 |
AH Fonds commercial | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 171.00 | 127 349.00 | 16 821.00 | 144 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 594.00 | 587 551.00 | 114 043.00 | 701 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 588.00 | 751 203.00 | 332 384.00 | 1 083 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BN En cours de production de biens | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 551.00 | 30 613.00 | 390 937.00 | 421 551.00 |
BZ Autres créances | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
CF Disponibilités | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 162.00 | 30 613.00 | 823 548.00 | 854 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 750.00 | 781 817.00 | 1 155 932.00 | 1 937 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 187.00 | | | 407 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
DH Report à nouveau | -565 634.00 | | | -565 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 064.00 | | | -76 064.00 |
DL TOTAL (I) | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 316.00 | | | 457 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 547.00 | | | 282 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
EA Autres dettes | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 062.00 | | | 974 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 932.00 | | | 1 155 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 722.00 | | | 971 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 437.00 | | 2 683 437.00 | 2 683 437.00 |
FG Production vendue services | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 065.00 | | 2 706 065.00 | 2 706 065.00 |
FM Production stockée | | | 26 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 980.00 | | | 2 755 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 044.00 | | | 2 832 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 064.00 | | | -76 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 112.00 | 151 092.00 | | 600 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 865.00 | 7 439.00 | | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 247.00 | 143 653.00 | | 571 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 146.00 | 10 840.00 | 2 683.00 | 36 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 146.00 | 10 840.00 | 2 683.00 | 36 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 157.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 115.00 | 531 452.00 | 61 663.00 | 593 115.00 |