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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 354.00 | 65 475.00 | 1 879.00 | 67 354.00 |
AN Terrains | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
AP Constructions | 9 671 080.00 | 7 186 854.00 | 2 484 226.00 | 9 671 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289 505.00 | 7 760 027.00 | 1 529 478.00 | 9 289 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 175.00 | 511 500.00 | 137 676.00 | 649 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 137.00 | 100 000.00 | 11 137.00 | 111 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 454 634.00 | 15 623 856.00 | 6 830 777.00 | 22 454 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507 093.00 | | 3 507 093.00 | 3 507 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 017 424.00 | | 2 017 424.00 | 2 017 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 083.00 | | 1 396 083.00 | 1 396 083.00 |
BT Marchandises | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677 959.00 | | 6 677 959.00 | 6 677 959.00 |
BZ Autres créances | 609 670.00 | | 609 670.00 | 609 670.00 |
CF Disponibilités | 4 367 313.00 | | 4 367 313.00 | 4 367 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 246.00 | | 402 246.00 | 402 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 004 424.00 | | 19 004 424.00 | 19 004 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 459 058.00 | 15 623 856.00 | 25 835 202.00 | 41 459 058.00 |
CU Autres participations | 2 624 295.00 | | 2 624 295.00 | 2 624 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DG Autres réserves | 225 570.00 | 225 570.00 | | 225 570.00 |
DH Report à nouveau | 8 619 405.00 | 7 592 106.00 | | 8 619 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 960.00 | 1 027 299.00 | | 989 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 734.00 | 135 909.00 | | 147 734.00 |
DK Provisions réglementées | 541 699.00 | 543 558.00 | | 541 699.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 560.00 | 10 213 634.00 | | 11 213 560.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | 29 581.00 | | 29 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 800.00 | 1 256 800.00 | | 1 256 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 000.00 | 1 286 381.00 | | 1 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 696.00 | 4 069 033.00 | | 3 835 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 482.00 | 1 151 981.00 | | 680 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 689.00 | 7 021 527.00 | | 8 322 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 326.00 | 515 372.00 | | 496 326.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335 642.00 | 12 758 362.00 | | 13 335 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 835 202.00 | 24 258 378.00 | | 25 835 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 410 101.00 | 11 435 667.00 | | 11 410 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 214.00 | | 741 214.00 | 741 214.00 |
FD Production vendue biens | 5 536 822.00 | 40 235 992.00 | 45 772 814.00 | 5 536 822.00 |
FG Production vendue services | 1 990 054.00 | 580 086.00 | 2 570 140.00 | 1 990 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 090.00 | 40 816 078.00 | 49 084 168.00 | 8 268 090.00 |
FM Production stockée | | | -2 790 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 358 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 279 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 334 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 083.00 | 27 480.00 | | 103 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 253.00 | 240 985.00 | | 46 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 544.00 | 129 172.00 | | 7 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 879.00 | 397 636.00 | | 156 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 786.00 | 204 279.00 | | 11 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 685.00 | 5 820.00 | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 471.00 | 210 044.00 | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 409.00 | 187 592.00 | | 139 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 843.00 | 239 926.00 | | 227 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 628 157.00 | 43 812 560.00 | | 46 628 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 638 197.00 | 42 785 261.00 | | 45 638 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 960.00 | 1 027 299.00 | | 989 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 084 841.00 | | 942 322.00 | 22 084 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 530.00 | 22 454 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 530.00 | 19 761 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391 891.00 | | 942 322.00 | 19 391 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 596.00 | | | 2 625 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956 238.00 | 1 128 363.00 | 560 746.00 | 14 956 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 388.00 | 5 087.00 | | 60 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 895 850.00 | 1 123 276.00 | 560 746.00 | 14 895 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 558.00 | 5 685.00 | 7 544.00 | 543 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 381.00 | | 382.00 | 1 286 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 939.00 | 5 685.00 | 7 926.00 | 1 929 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 685.00 | 7 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 689.00 | 8 322 689.00 | | 8 322 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 677 959.00 | 6 677 959.00 | | 6 677 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 369 740.00 | 369 740.00 | | 369 740.00 |
VC Groupe et associés | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 799.00 | 501 799.00 | | 501 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333 897.00 | 1 408 356.00 | 1 925 541.00 | 3 333 897.00 |
VI Groupe et associés | 678 371.00 | 678 371.00 | | 678 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 459.00 | | | 1 389 459.00 |
VP Divers | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 246.00 | 402 246.00 | | 402 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691 176.00 | 7 689 875.00 | 1 301.00 | 7 691 176.00 |
VW T.V.A. | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 335 642.00 | 11 410 101.00 | 1 925 541.00 | 13 335 642.00 |