| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AP Constructions | 281 151.00 | 224 864.00 | 56 287.00 | 281 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 17 395.00 | 4 367.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 047.00 | 245 764.00 | 282 283.00 | 528 047.00 |
BT Marchandises | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 677.00 | | 302 677.00 | 302 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 725.00 | 245 764.00 | 584 960.00 | 830 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 308 827.00 | 308 469.00 | | 308 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 358.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 374 240.00 | 364 001.00 | | 374 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 398.00 | 35 484.00 | | 15 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 173 292.00 | | 113 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | 33 380.00 | | 27 517.00 |
EA Autres dettes | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 721.00 | 296 211.00 | | 210 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 960.00 | 660 211.00 | | 584 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 346.00 | -7 184.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 701.00 | 626 974.00 | | 619 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 462.00 | 626 616.00 | | 609 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 358.00 | | 10 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 784.00 | 16 980.00 | | 228 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 278.00 | 16 980.00 | | 225 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 736.00 | 33 144.00 | 592.00 | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |