| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 640.00 | 105 974.00 | 23 665.00 | 129 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 582.00 | 105 974.00 | 81 607.00 | 187 582.00 |
BT Marchandises | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 193.00 | | 525 193.00 | 525 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 774.00 | 105 974.00 | 606 800.00 | 712 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 882.00 | 132 827.00 | | 132 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 173.00 | 55.00 | | 62 173.00 |
DL TOTAL (I) | 327 055.00 | 264 882.00 | | 327 055.00 |
DP Provisions pour risques | 9 805.00 | 18 805.00 | | 9 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 805.00 | 18 805.00 | | 9 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 558.00 | 135 923.00 | | 50 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 27 756.00 | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 793.00 | 39 029.00 | | 33 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 940.00 | 202 708.00 | | 269 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 800.00 | 486 394.00 | | 606 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 940.00 | 202 708.00 | | 119 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 167.00 | | 767 167.00 | 767 167.00 |
FG Production vendue services | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 808.00 | | 790 808.00 | 790 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | 5 064.00 | | 10 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 35 350.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 190.00 | 35 350.00 | | 61 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 762.00 | 1 180.00 | | 46 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 30 490.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 915.00 | 31 670.00 | | 49 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 276.00 | 3 681.00 | | 11 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 229.00 | 958 472.00 | | 883 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 056.00 | 958 417.00 | | 821 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 173.00 | 55.00 | | 62 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 161.00 | | 11 959.00 | 385 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 537.00 | 187 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 537.00 | 129 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 271.00 | | 10 906.00 | 328 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | 1 052.00 | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 769.00 | 12 590.00 | 206 384.00 | 299 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 769.00 | 12 590.00 | 206 384.00 | 299 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 805.00 | | 9 000.00 | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | | 9 000.00 | 18 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 940.00 | 119 940.00 | 150 000.00 | 269 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 6 141.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | 24 218.00 | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 70 960.00 | 83 187.00 | | 70 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 125.00 | 53 255.00 | | 46 125.00 |
YT Sous‐traitance | 16 824.00 | 5 490.00 | | 16 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 791.00 | 1 156.00 | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 3 088.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 9 230.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 643.00 | 82 100.00 | | 58 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 743.00 | 44 936.00 | | 20 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 560.00 | 167 306.00 | | 147 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |