| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 576.00 | 730 207.00 | 139 369.00 | 869 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 226 038.00 | 9 683 906.00 | 17 542 131.00 | 27 226 038.00 |
AP Constructions | 10 713 695.00 | 7 874 634.00 | 2 839 061.00 | 10 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841 936.00 | 19 609 052.00 | 8 232 884.00 | 27 841 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 395 740.00 | 32 364 833.00 | 13 030 907.00 | 45 395 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 182 482.00 | | 5 182 482.00 | 5 182 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 651 816.00 | 70 262 633.00 | 48 389 183.00 | 118 651 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 941 897.00 | 9 429 469.00 | 34 512 428.00 | 43 941 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 893 386.00 | 10 380 926.00 | 23 512 460.00 | 33 893 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 361.00 | | 245 361.00 | 245 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 956 204.00 | 348 756.00 | 50 607 448.00 | 50 956 204.00 |
BZ Autres créances | 16 344 484.00 | | 16 344 484.00 | 16 344 484.00 |
CF Disponibilités | 3 665 087.00 | | 3 665 087.00 | 3 665 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 896.00 | | 1 136 896.00 | 1 136 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 183 315.00 | 20 159 151.00 | 130 024 165.00 | 150 183 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 835 131.00 | 90 421 783.00 | 178 413 348.00 | 268 835 131.00 |
CU Autres participations | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 072 000.00 | 9 072 000.00 | | 9 072 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 200.00 | 907 200.00 | | 907 200.00 |
DG Autres réserves | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
DH Report à nouveau | -633 795.00 | 404 509.00 | | -633 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 691 204.00 | 3 421 920.00 | | 15 691 204.00 |
DK Provisions réglementées | 2 723 849.00 | 2 570 502.00 | | 2 723 849.00 |
DL TOTAL (I) | 27 842 791.00 | 16 458 466.00 | | 27 842 791.00 |
DP Provisions pour risques | 2 676 787.00 | 1 501 652.00 | | 2 676 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 692 607.00 | 3 126 670.00 | | 4 692 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 369 394.00 | 4 628 322.00 | | 7 369 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 549 383.00 | 49 128 048.00 | | 60 549 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 609 100.00 | 19 412 146.00 | | 22 609 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 937 057.00 | 4 053 608.00 | | 4 937 057.00 |
EA Autres dettes | 55 105 623.00 | 76 914 873.00 | | 55 105 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 201 162.00 | 149 508 674.00 | | 143 201 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 413 348.00 | 170 595 462.00 | | 178 413 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 927 724.00 | 279 884 957.00 | 353 812 681.00 | 73 927 724.00 |
FG Production vendue services | 262 444.00 | 1 209 365.00 | 1 471 809.00 | 262 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 190 168.00 | 281 094 321.00 | 355 284 490.00 | 74 190 168.00 |
FM Production stockée | | | 3 816 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 619 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 068 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 564 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 104 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 127.00 | |
GE Autres charges | | | 20 594 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 634 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 985 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 768 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 083 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 379.00 | 7 200.00 | | 444 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 932.00 | 3 890 163.00 | | 577 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 311.00 | 3 897 363.00 | | 1 022 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 195.00 | 11 283.00 | | 30 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 237.00 | 2 294.00 | | 415 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 600.00 | 1 071 732.00 | | 1 899 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 032.00 | 1 085 309.00 | | 2 345 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322 721.00 | 2 812 054.00 | | -1 322 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 479 392.00 | 3 685 137.00 | | 3 479 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590 599.00 | 2 305 909.00 | | 8 590 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 625 430.00 | 276 771 878.00 | | 364 625 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 934 227.00 | 273 349 958.00 | | 348 934 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 691 204.00 | 3 421 920.00 | | 15 691 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 760 501.00 | | 16 865 082.00 | 105 760 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 167.00 | 1 422 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973 766.00 | 118 651 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519 801.00 | 28 095 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436 798.00 | 89 133 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465 140.00 | | 7 150 275.00 | 22 465 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 855 844.00 | | 9 714 807.00 | 81 855 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 516.00 | | | 1 439 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 279 260.00 | 10 524 735.00 | 3 541 362.00 | 63 279 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176 148.00 | 2 757 766.00 | 1 519 801.00 | 9 176 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 103 112.00 | 7 766 969.00 | 2 021 561.00 | 54 103 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 570 502.00 | 642 815.00 | 489 468.00 | 2 570 502.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 628 322.00 | 4 256 441.00 | 1 515 368.00 | 4 628 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 582 015.00 | 4 228 380.00 | | 15 582 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325 489.00 | 101 352.00 | 1 078 086.00 | 1 325 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 907 504.00 | 4 329 732.00 | 1 078 086.00 | 16 907 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 106 329.00 | 9 228 988.00 | 3 082 923.00 | 24 106 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329 388.00 | 2 504 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899 600.00 | 577 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 549 383.00 | 60 549 383.00 | | 60 549 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654 627.00 | 13 654 627.00 | | 13 654 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065 227.00 | 8 065 227.00 | | 8 065 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 937 057.00 | 4 937 057.00 | | 4 937 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135 718.00 | 27 135 718.00 | | 27 135 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
UX Autres créances clients | 50 582 333.00 | 50 582 333.00 | | 50 582 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 871.00 | 373 871.00 | | 373 871.00 |
VB T. V. A. | 5 865 303.00 | 5 865 303.00 | | 5 865 303.00 |
VC Groupe et associés | 6 314 027.00 | 6 314 027.00 | | 6 314 027.00 |
VI Groupe et associés | 27 969 905.00 | 27 969 905.00 | | 27 969 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 353.00 | 650 353.00 | | 650 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 496.00 | 868 496.00 | | 868 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334 924.00 | 3 334 924.00 | | 3 334 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 896.00 | 1 136 896.00 | | 1 136 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 701 933.00 | 68 701 933.00 | | 68 701 933.00 |
VW T.V.A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 201 162.00 | 143 201 162.00 | | 143 201 162.00 |