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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 044.00 | 23 564.00 | 2 479.00 | 26 044.00 |
AH Fonds commercial | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
AN Terrains | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
AP Constructions | 185 317.00 | 53 221.00 | 132 095.00 | 185 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 627.00 | 721 881.00 | 2 746.00 | 724 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 998.00 | 199 137.00 | 27 861.00 | 226 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 873.00 | 1 433 199.00 | 562 674.00 | 1 995 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
BN En cours de production de biens | 422 487.00 | | 422 487.00 | 422 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 451.00 | | 333 451.00 | 333 451.00 |
BT Marchandises | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 382.00 | 1 268.00 | 198 115.00 | 199 382.00 |
BZ Autres créances | 386 990.00 | | 386 990.00 | 386 990.00 |
CF Disponibilités | 372 869.00 | | 372 869.00 | 372 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 609.00 | 1 268.00 | 2 001 341.00 | 2 002 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 482.00 | 1 434 467.00 | 2 564 015.00 | 3 998 482.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | 435 395.00 | 302 605.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
DG Autres réserves | 509 386.00 | 956 814.00 | | 509 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 307.00 | -117 428.00 | | 24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 199.00 | 2 080 892.00 | | 1 775 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 776.00 | 419 091.00 | | 664 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 4 934.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 25 843.00 | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 199.00 | 51 096.00 | | 42 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 817.00 | 500 964.00 | | 788 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 015.00 | 2 581 856.00 | | 2 564 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 158.00 | 93 380.00 | | 581 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 133.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 809.00 | |
FM Production stockée | | | 102 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 37 143.00 | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | 3 080.00 | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 792.00 | 894 157.00 | | 1 161 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 484.00 | 1 011 585.00 | | 1 137 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 307.00 | -117 428.00 | | 24 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 347.00 | | 5 797.00 | 2 001 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 1 995 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 271.00 | 1 180 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 999.00 | | 2 442.00 | 71 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 019.00 | | 3 355.00 | 1 188 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 329.00 | | | 741 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 337.00 | 13 738.00 | 11 271.00 | 995 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 1 342.00 | | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 114.00 | 12 396.00 | 11 271.00 | 973 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 199 382.00 | 199 382.00 | | 199 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 506.00 | 83 348.00 | 522 001.00 | 664 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 990.00 | 386 990.00 | | 386 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 265.00 | 592 935.00 | 3 329.00 | 596 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 817.00 | 207 659.00 | 522 001.00 | 788 817.00 |