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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 184.00 | | 442 184.00 | 442 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 001.00 | 34 194.00 | 8 806.00 | 43 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 175.00 | 84 404.00 | 36 770.00 | 121 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 359.00 | 118 599.00 | 522 760.00 | 641 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 882.00 | 19 843.00 | 585 039.00 | 604 882.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 343.00 | 19 843.00 | 644 500.00 | 664 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 702.00 | 138 441.00 | 1 167 261.00 | 1 305 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076.00 | 28 328.00 | | -1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | -29 404.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 822 841.00 | 814 215.00 | | 822 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 087.00 | 21 636.00 | | 18 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 19 671.00 | | 19 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 33 696.00 | | 66 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 603.00 | 213 834.00 | | 219 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 197.00 | 38 687.00 | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 420.00 | 327 524.00 | | 344 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 261.00 | 1 141 739.00 | | 1 167 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 991.00 | 321 258.00 | | 342 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 812.00 | 1 893.00 | | 11 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 703.00 | | 1 855 703.00 | 1 855 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 703.00 | | 1 855 703.00 | 1 855 703.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | 11 458.00 | | 15 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 198.00 | 1 921 872.00 | | 1 889 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 572.00 | 1 951 276.00 | | 1 880 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | -29 404.00 | | 8 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 143.00 | | 9 142.00 | 636 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 926.00 | 641 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 121 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 184.00 | | | 485 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | | 9 142.00 | 115 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 215.00 | 26 384.00 | | 92 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 164.00 | 10 030.00 | | 24 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 051.00 | 16 354.00 | | 68 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 874.00 | 8 868.00 | 9 900.00 | 20 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 874.00 | 8 868.00 | 9 900.00 | 20 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 874.00 | 8 868.00 | 9 900.00 | 20 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 868.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 461.00 | | | 536 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 313.00 | 664 313.00 | 35 000.00 | 699 313.00 |
VW T.V.A. | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 991.00 | 342 991.00 | | 342 991.00 |