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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 432 715.00 | 426 239.00 | 6 476.00 | 432 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 565.00 | 66 384.00 | 181.00 | 66 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 624.00 | 1 095 936.00 | 178 688.00 | 1 274 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 283.00 | | 1 193 283.00 | 1 193 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 462.00 | 1 600 543.00 | 1 411 919.00 | 3 012 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 2 035 318.00 | | 2 035 318.00 | 2 035 318.00 |
CF Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 439.00 | | 2 077 439.00 | 2 077 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 901.00 | 1 600 543.00 | 3 489 358.00 | 5 089 901.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
DH Report à nouveau | -217 674.00 | 932.00 | | -217 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 409.00 | -218 607.00 | | -146 409.00 |
DL TOTAL (I) | 127 775.00 | 274 184.00 | | 127 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 267.00 | 14.00 | | 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 267.00 | 14.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 337.00 | 344 842.00 | | 276 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 3 294.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 36 435.00 | | 21 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 68 039.00 | | 11 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 379.00 | | | 742 379.00 |
EA Autres dettes | 2 308 139.00 | 1 284 986.00 | | 2 308 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 316.00 | 1 737 595.00 | | 3 361 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 358.00 | 2 011 792.00 | | 3 489 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -3 426.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 032.00 | 350 230.00 | | 185 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 441.00 | 568 837.00 | | 331 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 409.00 | -218 607.00 | | -146 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 179.00 | | 1 193 283.00 | 1 819 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 903.00 | | 1 193 283.00 | 1 773 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 020.00 | 58 523.00 | | 1 542 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 037.00 | 58 523.00 | | 1 530 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14.00 | 253.00 | | 14.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 253.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 253.00 | | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 379.00 | 742 379.00 | | 742 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 318 177.00 | 318 177.00 | | 318 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 391.00 | 1 645 391.00 | | 1 645 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 337.00 | 68 277.00 | 208 060.00 | 276 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 139.00 | 2 308 139.00 | | 2 308 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 994.00 | 2 065 994.00 | | 2 065 994.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 443.00 | 3 151 383.00 | 208 060.00 | 3 359 443.00 |