| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 7 439.00 | 7 684.00 | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 786 129.00 | 1 227 281.00 | 558 849.00 | 1 786 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 712.00 | 257 084.00 | 11 628.00 | 268 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 837.00 | 1 658 235.00 | 36 601.00 | 1 694 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 609.00 | 3 152 038.00 | 1 024 571.00 | 4 176 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 1 106 241.00 | | 1 106 241.00 | 1 106 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 471.00 | | 1 145 471.00 | 1 145 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 080.00 | 3 152 038.00 | 2 170 042.00 | 5 322 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 133.00 | 25 498.00 | | -372 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 443.00 | -397 632.00 | | 143 443.00 |
DL TOTAL (I) | 637 349.00 | 493 905.00 | | 637 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 957.00 | 1 301 606.00 | | 1 302 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 019.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 016.00 | 115 915.00 | | 38 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 17 657.00 | | 57 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | 132 626.00 | | 114 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 1 361.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 2 578.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 693.00 | 1 572 761.00 | | 1 532 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 042.00 | 2 066 666.00 | | 2 170 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 356.00 | 272 762.00 | | 338 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 681.00 | | 1 090 681.00 | 1 090 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 681.00 | | 1 090 681.00 | 1 090 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | -72 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 252.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 252.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | -109.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 393.00 | 652 370.00 | | 1 433 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 949.00 | 1 050 002.00 | | 1 289 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 443.00 | -397 632.00 | | 143 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 373.00 | 10 750.00 | 96 951.00 | 4 150 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 826.00 | 60 639.00 | 4 176 609.00 | 20 826.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 979.00 | 291 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 43 660.00 | 3 749 678.00 | 10 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 100.00 | | 6 410.00 | 302 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 873.00 | | 90 541.00 | 3 712 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 043.00 | 184 633.00 | 60 638.00 | 3 028 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | 2 267.00 | 16 979.00 | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 893.00 | 182 366.00 | 43 660.00 | 3 003 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 625.00 | 107 288.00 | 1 064 337.00 | 1 301 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 079.00 | 33 679.00 | 135 400.00 | 169 079.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 677.00 | 300 340.00 | 1 064 337.00 | 1 494 677.00 |