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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
AP Constructions | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 929.00 | 32 173.00 | 9 754.00 | 61 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 836.00 | 87 818.00 | 126 019.00 | 213 836.00 |
BT Marchandises | 247 717.00 | 15 086.00 | 232 631.00 | 247 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 712.00 | 1 398.00 | 44 314.00 | 45 712.00 |
BZ Autres créances | 287 093.00 | | 287 093.00 | 287 093.00 |
CF Disponibilités | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 788.00 | 16 484.00 | 723 304.00 | 741 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 624.00 | 104 301.00 | 831 323.00 | 955 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
DG Autres réserves | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
DH Report à nouveau | 166 758.00 | 120 237.00 | | 166 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 686.00 | 46 521.00 | | 67 686.00 |
DL TOTAL (I) | 538 704.00 | 471 019.00 | | 538 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 760.00 | 139 962.00 | | 158 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 48 136.00 | | 37 158.00 |
EA Autres dettes | 16 701.00 | 7 954.00 | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 618.00 | 286 052.00 | | 302 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 323.00 | 767 071.00 | | 851 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 618.00 | 286 032.00 | | 302 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 211.00 | | 587 211.00 | 587 211.00 |
FG Production vendue services | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 262.00 | | 607 262.00 | 607 262.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 550.00 | | | 607 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 864.00 | | | 539 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 836.00 | | 20 000.00 | 193 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 221.00 | | 19 000.00 | 83 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 871.00 | | 1 000.00 | 95 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 571.00 | 6 245.00 | | 81 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 871.00 | 6 245.00 | | 80 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UX Autres créances clients | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VC Groupe et associés | 254 262.00 | 254 262.00 | | 254 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 136.00 | 78 864.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 550.00 | 347 550.00 | | 347 550.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 618.00 | 2 237 548.00 | 78 864.00 | 302 618.00 |