| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 594.00 | 57 037.00 | 557.00 | 57 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 823.00 | 395 068.00 | 215 755.00 | 610 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 140 056.00 | | 4 140 056.00 | 4 140 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 458 029.00 | 24 720 650.00 | 47 737 379.00 | 72 458 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 110.00 | | 652 110.00 | 652 110.00 |
BZ Autres créances | 15 361 757.00 | 1 620 290.00 | 13 741 467.00 | 15 361 757.00 |
CF Disponibilités | 9 383 252.00 | | 9 383 252.00 | 9 383 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 454 857.00 | 1 620 290.00 | 23 834 567.00 | 25 454 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 912 886.00 | 26 340 940.00 | 71 571 946.00 | 97 912 886.00 |
CU Autres participations | 67 600 687.00 | 24 268 545.00 | 43 332 142.00 | 67 600 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 784.00 | 1 646 784.00 | | 1 646 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 022.00 | 5 881 022.00 | | 5 881 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
DH Report à nouveau | 15 830 158.00 | 15 647 458.00 | | 15 830 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | 2 682 552.00 | | 21 559.00 |
DK Provisions réglementées | 364 748.00 | 313 354.00 | | 364 748.00 |
DL TOTAL (I) | 23 954 428.00 | 26 381 327.00 | | 23 954 428.00 |
DP Provisions pour risques | 130 353.00 | 70 353.00 | | 130 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 368.00 | 572 274.00 | | 644 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 721.00 | 642 627.00 | | 774 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 266.00 | 9 658 146.00 | | 5 969 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 846 249.00 | 44 692 442.00 | | 38 846 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 886.00 | 749 554.00 | | 872 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 319.00 | 1 114 158.00 | | 1 144 319.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 296.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 842 797.00 | 56 214 594.00 | | 46 842 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 571 946.00 | 83 238 549.00 | | 71 571 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 882 864.00 | | 4 882 864.00 | 4 882 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 864.00 | | 4 882 864.00 | 4 882 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 092.00 | |
GE Autres charges | | | 31 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 861 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 448 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 530.00 | 51 424.00 | | 51 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 529.00 | -51 425.00 | | -51 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 804.00 | 45 801.00 | | 90 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 023.00 | -15 577.00 | | -18 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 742.00 | 10 077 810.00 | | 9 007 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 183.00 | 7 395 258.00 | | 8 986 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 559.00 | 2 682 552.00 | | 21 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 038 972.00 | | 701 715.00 | 73 038 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 165 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165 459.00 | 71 789 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 659.00 | 72 458 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 200.00 | 610 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 551.00 | | 239 472.00 | 488 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 492 827.00 | | 462 243.00 | 72 492 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 328.00 | 43 777.00 | 452 105.00 | 408 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 473.00 | 3 564.00 | 57 037.00 | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 855.00 | 40 213.00 | 395 068.00 | 354 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313 354.00 | 51 394.00 | 364 748.00 | 313 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 627.00 | 132 094.00 | 774 721.00 | 642 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 000.00 | 998 290.00 | 1 620 290.00 | 622 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 440 403.00 | 3 448 432.00 | 25 888 835.00 | 22 440 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 396 385.00 | 3 631 920.00 | 27 028 304.00 | 23 396 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 448 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 846 249.00 | 38 846 249.00 | | 38 846 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 886.00 | 872 886.00 | | 872 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 693.00 | 578 693.00 | | 578 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 138.00 | 361 138.00 | | 361 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UP Prêts | 4 140 056.00 | 1 165 460.00 | 2 974 596.00 | 4 140 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 869.00 | 17 705.00 | 31 164.00 | 48 869.00 |
UX Autres créances clients | 652 110.00 | 652 110.00 | | 652 110.00 |
VB T. V. A. | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VC Groupe et associés | 13 919 036.00 | 13 919 036.00 | | 13 919 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969 266.00 | 3 160 397.00 | 2 808 869.00 | 5 969 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688 871.00 | | | 3 688 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
VP Divers | 1 133 504.00 | 1 133 504.00 | | 1 133 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 260 528.00 | 17 093 676.00 | 3 166 852.00 | 20 260 528.00 |
VW T.V.A. | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 842 797.00 | 44 033 928.00 | 2 808 869.00 | 46 842 797.00 |