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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858 711.00 | 2 607 053.00 | 251 659.00 | 2 858 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 |
AN Terrains | 2 176 595.00 | 24 986.00 | 2 151 608.00 | 2 176 595.00 |
AP Constructions | 15 441 155.00 | 12 123 846.00 | 3 317 309.00 | 15 441 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 679 495.00 | 80 264 400.00 | 58 415 095.00 | 138 679 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 619.00 | 374 137.00 | 68 482.00 | 442 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 204 495.00 | | 6 204 495.00 | 6 204 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 291 770.00 | 95 400 702.00 | 71 891 067.00 | 167 291 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 969 829.00 | 7 991 727.00 | 72 978 103.00 | 80 969 829.00 |
BZ Autres créances | 25 887 082.00 | 428 143.00 | 25 458 939.00 | 25 887 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 944 146.00 | 8 419 870.00 | 98 524 276.00 | 106 944 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 235 916.00 | 103 820 572.00 | 170 415 344.00 | 274 235 916.00 |
CU Autres participations | 73 355.00 | 6 281.00 | 67 074.00 | 73 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 821 300.00 | 5 821 990.00 | | 5 821 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 784.00 | 592 784.00 | | 592 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 721 828.00 | 726 389.00 | | 721 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | 355.00 | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705 055.00 | 14 965 787.00 | | 11 705 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396 939.00 | 1 555 889.00 | | 1 396 939.00 |
DK Provisions réglementées | 3 090.00 | 4 186.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 20 242 256.00 | 23 667 379.00 | | 20 242 256.00 |
DP Provisions pour risques | 866 739.00 | 710 514.00 | | 866 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 823 552.00 | 15 023 718.00 | | 17 823 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 690 291.00 | 15 734 232.00 | | 18 690 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 158.00 | 541 823.00 | | 527 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 208.00 | 1 834 305.00 | | 864 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 782 649.00 | 16 033 341.00 | | 15 782 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 909 943.00 | 40 026 290.00 | | 40 909 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613 218.00 | 4 570 126.00 | | 3 613 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 562.00 | 141 422.00 | | 1 025 562.00 |
EA Autres dettes | 67 764 262.00 | 57 477 007.00 | | 67 764 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 797.00 | 970 074.00 | | 995 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 482 797.00 | 121 594 389.00 | | 131 482 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 415 344.00 | 160 996 000.00 | | 170 415 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 320 361.00 | | 136 320 361.00 | 136 320 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 320 361.00 | | 136 320 361.00 | 136 320 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 166 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 503 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 108 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 480 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 928 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 574 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 543 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 123 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 605.00 | 235 258.00 | | 90 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 650.00 | 210 950.00 | | 997 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 994.00 | 260 140.00 | | 232 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 249.00 | 706 348.00 | | 1 321 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 537.00 | 203 715.00 | | 499 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 244.00 | 80 586.00 | | 1 322 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 781.00 | 284 301.00 | | 1 821 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 532.00 | 422 047.00 | | -500 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 874.00 | 167 086.00 | | 264 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653 492.00 | 6 516 172.00 | | 5 653 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 377 158.00 | 150 208 719.00 | | 151 377 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 672 103.00 | 135 242 932.00 | | 139 672 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 705 055.00 | 14 965 787.00 | | 11 705 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 728 000.00 | 4 947 000.00 | 6 306 000.00 | 96 728 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | 76 000.00 | 240 000.00 | 2 771 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 957 000.00 | 4 871 000.00 | 6 066 000.00 | 93 957 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 311 000.00 | 3 041 000.00 | 191 000.00 | 14 311 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 000.00 | 403 000.00 | 297 000.00 | 1 423 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 743 000.00 | 249 000.00 | | 7 743 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 513 000.00 | 3 290 000.00 | 191 000.00 | 22 513 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 940 000.00 | 3 693 000.00 | 489 000.00 | 23 940 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 000.00 | 324 000.00 | 416 000.00 | 864 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 910 000.00 | 40 910 000.00 | | 40 910 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613 000.00 | 3 613 000.00 | | 3 613 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 764 000.00 | 67 764 000.00 | | 67 764 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 970 000.00 | 80 970 000.00 | | 80 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887 000.00 | 25 887 000.00 | | 25 887 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 857 000.00 | 106 857 000.00 | 11 000.00 | 106 857 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 704 000.00 | 114 164 000.00 | 416 000.00 | 114 704 000.00 |