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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 509.00 | | 557 509.00 | 557 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 160.00 | 109 419.00 | 56 741.00 | 166 160.00 |
BF Prêts | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 069.00 | 109 419.00 | 660 650.00 | 770 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
BZ Autres créances | 787 532.00 | | 787 532.00 | 787 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 914.00 | | 914 914.00 | 914 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 983.00 | 109 419.00 | 1 575 564.00 | 1 684 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DH Report à nouveau | 765 257.00 | 604 154.00 | | 765 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 832.00 | 161 103.00 | | 192 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 316.00 | 1 033 484.00 | | 1 226 316.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 381.00 | 38 624.00 | | 206 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 202 371.00 | | 27 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 990.00 | 52 519.00 | | 64 990.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 748.00 | 454 286.00 | | 299 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 564.00 | 1 537 270.00 | | 1 575 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 354.00 | | 262 354.00 | 262 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 354.00 | | 262 354.00 | 262 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 39 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 524.00 | 64 012.00 | | 69 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 131.00 | 400 096.00 | | 325 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 299.00 | 238 993.00 | | 132 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 832.00 | 161 103.00 | | 192 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 846.00 | | | 832 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 777.00 | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 777.00 | 770 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 509.00 | | | 557 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 065.00 | 16 354.00 | | 93 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 065.00 | 16 354.00 | | 93 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 277.00 | | 62 777.00 | 112 277.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 778 792.00 | 778 792.00 | | 778 792.00 |
VI Groupe et associés | 206 381.00 | 206 381.00 | | 206 381.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 314.00 | 961 314.00 | | 961 314.00 |
VW T.V.A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |