| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 811.00 | 20 852.00 | 174 958.00 | 195 811.00 |
AP Constructions | 466 040.00 | 440 032.00 | 26 008.00 | 466 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 589.00 | 524 051.00 | 135 538.00 | 659 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 51 177.00 | 4 760.00 | 55 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 175.00 | 1 036 112.00 | 477 063.00 | 1 513 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BZ Autres créances | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 019.00 | 45 646.00 | 965 372.00 | 1 011 019.00 |
CF Disponibilités | 2 091 507.00 | | 2 091 507.00 | 2 091 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 772.00 | 45 646.00 | 3 272 126.00 | 3 317 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 947.00 | 1 081 758.00 | 3 749 189.00 | 4 830 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
CU Autres participations | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 010.00 | -496 822.00 | | -361 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 046.00 | 135 812.00 | | 260 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 036.00 | 3 386 990.00 | | 3 647 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 771.00 | 28 345.00 | | 22 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 533.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 52 178.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | 14 588.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 152.00 | 96 643.00 | | 102 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 189.00 | 3 483 633.00 | | 3 749 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 152.00 | 96 643.00 | | 102 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 1 232.00 | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 121.00 | 2 786.00 | | 30 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 821.00 | 4 018.00 | | 39 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 1 908.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 239.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | 2 147.00 | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 358.00 | 1 871.00 | | 23 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 129.00 | 540 007.00 | | 855 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 083.00 | 404 195.00 | | 595 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 046.00 | 135 812.00 | | 260 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 458.00 | | 60 636.00 | 1 577 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 135 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 919.00 | 1 513 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 756.00 | 1 377 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 564.00 | | 55 568.00 | 1 443 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 893.00 | | 5 068.00 | 133 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 355.00 | 32 337.00 | 101 579.00 | 1 105 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 355.00 | 32 337.00 | 101 579.00 | 1 105 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 805.00 | 45 646.00 | 19 805.00 | 19 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 805.00 | 45 646.00 | 19 805.00 | 19 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 805.00 | 45 646.00 | 19 805.00 | 19 805.00 |
UG ‐ Financières | | 45 646.00 | 19 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
UX Autres créances clients | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VP Divers | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 022.00 | 268 022.00 | | 268 022.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |