| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 537.00 | 203 250.00 | 2 287.00 | 205 537.00 |
AH Fonds commercial | 5 252 390.00 | 5 252 390.00 | | 5 252 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 106 214.00 | 15 711 612.00 | 5 394 603.00 | 21 106 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 983.00 | 3 215 051.00 | 713 932.00 | 3 928 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 478.00 | | 715 478.00 | 715 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 041 593.00 | 44 110 544.00 | 20 931 049.00 | 65 041 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 306 594.00 | 1 758 539.00 | 38 548 055.00 | 40 306 594.00 |
BZ Autres créances | 120 782 899.00 | 63 628 676.00 | 57 154 223.00 | 120 782 899.00 |
CF Disponibilités | 1 031 390.00 | | 1 031 390.00 | 1 031 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117 315.00 | | 1 117 315.00 | 1 117 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 238 198.00 | 65 387 215.00 | 97 850 983.00 | 163 238 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 279 791.00 | 109 497 758.00 | 118 782 033.00 | 228 279 791.00 |
CU Autres participations | 19 433 575.00 | 6 813 737.00 | 12 619 838.00 | 19 433 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 176 340.00 | 12 914 504.00 | 1 261 836.00 | 14 176 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 720.00 | 2 524 720.00 | | 2 524 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 547.00 | 585 547.00 | | 585 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 472.00 | 252 472.00 | | 252 472.00 |
DG Autres réserves | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
DH Report à nouveau | 15 555 015.00 | 18 848 469.00 | | 15 555 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 382.00 | -4 622 454.00 | | 2 002 382.00 |
DL TOTAL (I) | 21 171 158.00 | 17 839 776.00 | | 21 171 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 750.00 | 3 975 218.00 | | 1 838 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 651 000.00 | 4 657 000.00 | | 3 651 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 489 750.00 | 8 632 218.00 | | 5 489 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 884 669.00 | 30 131 131.00 | | 24 884 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 338 660.00 | 11 779 619.00 | | 13 338 660.00 |
EA Autres dettes | 53 504 686.00 | 48 739 004.00 | | 53 504 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 395.00 | 9 501.00 | | 360 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 121 125.00 | 90 691 971.00 | | 92 121 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 782 033.00 | 117 163 965.00 | | 118 782 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 833 995.00 | | 41 833 995.00 | 41 833 995.00 |
FG Production vendue services | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 935 209.00 | | 41 935 209.00 | 41 935 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 600 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 016 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 040 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 727 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 776 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 044 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 516 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 849 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 054 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 709 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 809 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 832.00 | 368 638.00 | | 26 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 332.00 | 368 638.00 | | 32 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 416.00 | 14 445.00 | | 62 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 984.00 | 22 000.00 | | 136 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 400.00 | 36 445.00 | | 199 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 068.00 | 332 193.00 | | -167 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506 883.00 | -108 805.00 | | -506 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 230 746.00 | 175 973 490.00 | | 196 230 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 228 364.00 | 180 595 945.00 | | 194 228 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 382.00 | -4 622 454.00 | | 2 002 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 636 016.00 | | 8 654 906.00 | 58 636 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090 388.00 | | 5 085 952.00 | 9 090 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 20 149 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 328.00 | 65 041 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 176 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970 975.00 | 26 564 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 654.00 | 4 152 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 179 765.00 | | 3 355 351.00 | 25 179 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 177.00 | | 196 535.00 | 4 227 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 138 686.00 | | 17 068.00 | 20 138 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808 945.00 | 5 682 776.00 | 121 774.00 | 21 808 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 787 092.00 | 5 127 411.00 | | 7 787 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 893 777.00 | 346 615.00 | | 10 893 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 075.00 | 208 749.00 | 121 774.00 | 3 128 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 632 218.00 | 689 000.00 | 3 831 469.00 | 8 632 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 522 924.00 | 403 935.00 | | 9 522 924.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628 795.00 | 146 346.00 | 16 603.00 | 1 628 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 429 586.00 | 10 907 729.00 | 5 708 639.00 | 58 429 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 222 758.00 | 12 006 995.00 | 6 101 942.00 | 76 222 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 854 976.00 | 12 695 995.00 | 9 933 410.00 | 84 854 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993 761.00 | 8 227 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 548 985.00 | 376 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 884 669.00 | 24 884 669.00 | | 24 884 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696 958.00 | 3 696 958.00 | | 3 696 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895 303.00 | 2 895 303.00 | | 2 895 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 404 795.00 | 52 404 795.00 | | 52 404 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 395.00 | 360 395.00 | | 360 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 478.00 | | 715 478.00 | 715 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 400 988.00 | 39 400 988.00 | | 39 400 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 607.00 | 905 607.00 | | 905 607.00 |
VB T. V. A. | 5 938 286.00 | 5 938 286.00 | | 5 938 286.00 |
VC Groupe et associés | 29 449 834.00 | 29 449 834.00 | | 29 449 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 891.00 | 1 099 891.00 | | 1 099 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699 612.00 | 699 612.00 | | 699 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 543.00 | 602 543.00 | | 602 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 674 647.00 | 84 674 647.00 | | 84 674 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117 315.00 | 1 117 315.00 | | 1 117 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 922 286.00 | 162 206 808.00 | 715 478.00 | 162 922 286.00 |
VW T.V.A. | 6 143 856.00 | 6 143 856.00 | | 6 143 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 121 125.00 | 92 121 125.00 | | 92 121 125.00 |