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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 390.00 | 200 149.00 | 171 241.00 | 371 390.00 |
AP Constructions | 230 099.00 | 141 480.00 | 88 619.00 | 230 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071 092.00 | 9 573 213.00 | 1 497 878.00 | 11 071 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 072.00 | 664 629.00 | 573 443.00 | 1 238 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 170 766.00 | | 3 170 766.00 | 3 170 766.00 |
BF Prêts | 185 949.00 | | 185 949.00 | 185 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 518.00 | | 235 518.00 | 235 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 889.00 | 10 579 472.00 | 5 923 416.00 | 16 502 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400 435.00 | 460 470.00 | 2 939 965.00 | 3 400 435.00 |
BN En cours de production de biens | 285 361.00 | | 285 361.00 | 285 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 710 391.00 | 142 840.00 | 1 567 550.00 | 1 710 391.00 |
BT Marchandises | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 386.00 | 3 380.00 | 5 590 006.00 | 5 593 386.00 |
BZ Autres créances | 393 161.00 | | 393 162.00 | 393 161.00 |
CF Disponibilités | 1 469 055.00 | | 1 469 055.00 | 1 469 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161 169.00 | 606 689.00 | 12 554 479.00 | 13 161 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 664 568.00 | 11 186 161.00 | 18 478 405.00 | 29 664 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 000.00 | | | 1 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 994 305.00 | | | 994 305.00 |
DH Report à nouveau | 3 352 588.00 | | | 3 352 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 391.00 | | | 2 188 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
DK Provisions réglementées | 433 776.00 | | | 433 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 277 400.00 | | | 9 277 400.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | | | 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 216.00 | | | 201 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 445.00 | | | 3 035 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 253.00 | | | 3 833 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 509.00 | | | 1 979 509.00 |
EA Autres dettes | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 319.00 | | | 8 997 319.00 |
ED (V) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 478 405.00 | | | 18 478 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 996 560.00 | | | 8 996 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 715.00 | 187 774.00 | 611 489.00 | 423 715.00 |
FD Production vendue biens | 9 699 056.00 | 11 469 946.00 | 21 169 002.00 | 9 699 056.00 |
FG Production vendue services | 40 802.00 | 534 476.00 | 575 279.00 | 40 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 163 573.00 | 12 192 197.00 | 22 355 771.00 | 10 163 573.00 |
FM Production stockée | | | -38 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 753 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 303 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 794 841.00 | | | 22 794 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 606 449.00 | | | 20 606 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 391.00 | | | 2 188 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 908 773.00 | | 6 664 946.00 | 12 908 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 271.00 | 421 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070 830.00 | 16 502 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003 558.00 | 15 710 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 907.00 | | 208 482.00 | 162 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260 332.00 | | 6 453 258.00 | 12 260 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 533.00 | | 3 205.00 | 485 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895 453.00 | 513 358.00 | | 9 895 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 701.00 | 40 448.00 | | 159 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735 752.00 | 472 910.00 | | 9 735 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 606.00 | 80 170.00 | | 353 606.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 856.00 | 139 569.00 | 222 208.00 | 283 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 480.00 | | 21 169.00 | 624 480.00 |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | 3 380.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 484.00 | 3 380.00 | 31 174.00 | 634 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 947.00 | 223 119.00 | 253 383.00 | 1 271 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 253.00 | 3 833 253.00 | | 3 833 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 181.00 | 863 181.00 | | 863 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 952.00 | 831 952.00 | | 831 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 518.00 | 235 518.00 | | 235 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 386.00 | 5 593 386.00 | | 5 593 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 354 426.00 | 354 426.00 | | 354 426.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 445.00 | 3 035 445.00 | | 3 035 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 883.00 | 6 658 883.00 | | 6 658 883.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 996 560.00 | 8 996 560.00 | | 8 996 560.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |