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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 623.00 | 37 623.00 | 56 000.00 | 93 623.00 |
AP Constructions | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 100 686.00 | 967.00 | 101 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 531.00 | 347 344.00 | 849 187.00 | 1 196 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
BZ Autres créances | 2 745 119.00 | | 2 745 119.00 | 2 745 119.00 |
CF Disponibilités | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 329.00 | | 2 924 329.00 | 2 924 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 860.00 | 347 344.00 | 3 773 516.00 | 4 120 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 667 076.00 | | | 667 076.00 |
CU Autres participations | 630 957.00 | | 630 957.00 | 630 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 607.00 | | | 1 839 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 192.00 | | | 601 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 549.00 | | | 692 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 936 556.00 | | | -1 936 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 245.00 | | | 1 349 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 557.00 | | | 1 545 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 086.00 | | | 773 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 270.00 | | | 2 424 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 516.00 | | | 3 773 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 315.00 | | | 1 185 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 741.00 | | 767 741.00 | 767 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 741.00 | | 767 741.00 | 767 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 273.00 | | | -17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 990.00 | | | 807 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 457.00 | | | 806 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 786.00 | | 1 495.00 | 1 195 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 196 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 184 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 467.00 | | 1 451.00 | 183 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 176.00 | | 44.00 | 792 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 013.00 | 620.00 | 288.00 | 347 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 871.00 | 620.00 | 288.00 | 182 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 087.00 | 773 087.00 | | 773 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
UX Autres créances clients | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 125.00 | 306 170.00 | 1 238 955.00 | 1 545 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 119.00 | 2 078 043.00 | 667 076.00 | 2 745 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 448.00 | 2 169 680.00 | 722 769.00 | 2 892 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 271.00 | 1 185 316.00 | 1 238 955.00 | 2 424 271.00 |