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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 513.00 | 59 459.00 | 8 054.00 | 67 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 966.00 | 84 715.00 | 178 251.00 | 262 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 772.00 | | 334 772.00 | 334 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 738.00 | 84 715.00 | 513 023.00 | 597 738.00 |
CU Autres participations | 75 767.00 | 25 256.00 | 50 511.00 | 75 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 163 137.00 | 163 838.00 | | 163 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 527.00 | 71 679.00 | | 57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 262 594.00 | 277 447.00 | | 262 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 922.00 | 79 742.00 | | 80 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 819.00 | 129 178.00 | | 155 819.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 9 466.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 430.00 | 218 386.00 | | 250 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 024.00 | 495 833.00 | | 513 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 430.00 | 218 386.00 | | 250 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 111.00 | | 911 111.00 | 911 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 111.00 | | 911 111.00 | 911 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 23 358.00 | | 27 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 629.00 | 872 633.00 | | 913 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 102.00 | 800 953.00 | | 856 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 527.00 | 71 679.00 | | 57 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 619.00 | 3 964.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 057.00 | | 14 137.00 | 250 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 262 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 67 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | | 9 971.00 | 58 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 287.00 | | 4 166.00 | 121 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 294.00 | 2 393.00 | 1 228.00 | 58 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 2 393.00 | 1 228.00 | 58 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 256.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 417.00 | 129 731.00 | 49 686.00 | 179 417.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |