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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 988.00 | 359 670.00 | 30 318.00 | 389 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 396.00 | 709 909.00 | 72 486.00 | 782 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 172.00 | 1 070 833.00 | 171 338.00 | 1 242 172.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BZ Autres créances | 922 984.00 | | 922 984.00 | 922 984.00 |
CF Disponibilités | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 933.00 | | 1 078 933.00 | 1 078 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 105.00 | 1 070 833.00 | 1 250 271.00 | 2 321 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 509 736.00 | 786 485.00 | | 509 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 309.00 | -276 748.00 | | -49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 502 595.00 | 551 904.00 | | 502 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 066.00 | 515 603.00 | | 505 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 6 262.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 267.00 | 85 591.00 | | 66 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 35 307.00 | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 133 410.00 | 94 243.00 | | 133 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 677.00 | 737 007.00 | | 747 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 271.00 | 1 288 911.00 | | 1 250 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 781.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 781.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 330.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 330.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 451.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 274.00 | 470 381.00 | | 706 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 583.00 | 747 129.00 | | 755 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 309.00 | -276 748.00 | | -49 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 516.00 | | 21 000.00 | 1 222 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 1 242 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 1 172 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 728.00 | | 21 000.00 | 1 152 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 695.00 | 39 483.00 | 1 344.00 | 1 032 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 440.00 | 39 483.00 | 1 344.00 | 1 031 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VB T. V. A. | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VC Groupe et associés | 780 067.00 | 780 067.00 | | 780 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 066.00 | 59 381.00 | 445 685.00 | 505 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 498.00 | 1 004 498.00 | | 1 004 498.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 677.00 | 301 992.00 | 445 685.00 | 747 677.00 |