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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 909.00 | 13 888.00 | 27 021.00 | 40 909.00 |
AN Terrains | 68 298.00 | 23 327.00 | 44 971.00 | 68 298.00 |
AP Constructions | 320 595.00 | 311 719.00 | 8 876.00 | 320 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 765.00 | 1 333 789.00 | 25 976.00 | 1 359 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 289.00 | 113 004.00 | 9 285.00 | 122 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BF Prêts | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 897.00 | 1 801 621.00 | 187 275.00 | 1 988 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 453.00 | 32 590.00 | 307 863.00 | 340 453.00 |
BN En cours de production de biens | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 486.00 | 227 115.00 | 282 371.00 | 509 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
BZ Autres créances | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
CF Disponibilités | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 912.00 | 259 705.00 | 1 401 207.00 | 1 660 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 809.00 | 2 061 327.00 | 1 588 482.00 | 3 649 809.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 260.00 | 454 260.00 | | 454 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
DH Report à nouveau | 138 759.00 | -278 401.00 | | 138 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711.00 | -39 904.00 | | 4 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
DL TOTAL (I) | 748 903.00 | 228 098.00 | | 748 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 381.00 | 147 447.00 | | 352 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 571.00 | 347 959.00 | | 102 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 134.00 | 107 017.00 | | 196 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 929.00 | 107 140.00 | | 183 929.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 502.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 579.00 | 710 066.00 | | 839 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 482.00 | 938 164.00 | | 1 588 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 483 595.00 | 76 741.00 | 2 560 336.00 | 2 483 595.00 |
FG Production vendue services | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 278.00 | 76 741.00 | 2 567 019.00 | 2 490 278.00 |
FM Production stockée | | | 60 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 705.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 9 212.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 913.00 | 11 943.00 | | 21 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 538.00 | 21 155.00 | | 22 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 538.00 | 21 155.00 | | 22 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 070.00 | 1 235 249.00 | | 2 923 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 360.00 | 1 275 153.00 | | 2 918 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711.00 | -39 904.00 | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 121.00 | 445 375.00 | 26 875.00 | 1 383 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 13 888.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 227.00 | 431 487.00 | 26 875.00 | 1 377 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 513.00 | 259 705.00 | 250 672.00 | 180 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 513.00 | 259 705.00 | 250 672.00 | 180 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 513.00 | 259 705.00 | 250 672.00 | 180 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 134.00 | 196 134.00 | | 196 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 381.00 | 77 952.00 | 274 429.00 | 352 381.00 |
VI Groupe et associés | 102 571.00 | 2 571.00 | 100 000.00 | 102 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 635.00 | 461 206.00 | 374 429.00 | 835 635.00 |