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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AN Terrains | 500 497.00 | | 500 497.00 | 500 497.00 |
AP Constructions | 2 277 043.00 | 1 936 546.00 | 340 496.00 | 2 277 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 31 515.00 | 5 615.00 | 37 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 384.00 | | 747 384.00 | 747 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 998.00 | 2 036 633.00 | 1 903 365.00 | 3 939 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 853.00 | | 266 853.00 | 266 853.00 |
CF Disponibilités | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 118.00 | | 380 118.00 | 380 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 116.00 | 2 036 633.00 | 2 283 483.00 | 4 320 116.00 |
CU Autres participations | 302 417.00 | | 302 417.00 | 302 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 966 652.00 | 925 365.00 | | 966 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 585.00 | 300 287.00 | | 202 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 035.00 | 2 071 445.00 | | 2 015 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 227.00 | 42 382.00 | | 21 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 350.00 | 144 168.00 | | 143 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 41 665.00 | | 51 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 18 852.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 38 376.00 | 378.00 | | 38 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 449.00 | 247 446.00 | | 268 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 483.00 | 2 318 895.00 | | 2 283 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 449.00 | 226 308.00 | | 266 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 679.00 | | 491 679.00 | 491 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 679.00 | | 491 679.00 | 491 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 210.00 | 146 059.00 | | 137 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 280.00 | 2 100.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 918.00 | 87 550.00 | | 81 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 038.00 | 705 269.00 | | 650 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 453.00 | 404 982.00 | | 447 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 585.00 | 300 287.00 | | 202 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 171.00 | | 138 826.00 | 3 801 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 902.00 | | 137 520.00 | 2 742 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 450.00 | | 1 306.00 | 1 055 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 625.00 | 63 007.00 | | 1 973 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 806.00 | 63 007.00 | | 1 970 806.00 |