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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 615.00 | 221 579.00 | 75 036.00 | 296 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 263 532.00 | | 2 263 532.00 | 2 263 532.00 |
AN Terrains | 3 586 906.00 | 1 393 919.00 | 2 192 986.00 | 3 586 906.00 |
AP Constructions | 9 351 067.00 | 8 791 033.00 | 560 033.00 | 9 351 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967 060.00 | 8 059 150.00 | 907 909.00 | 8 967 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137 726.00 | 4 407 374.00 | 1 730 351.00 | 6 137 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 372.00 | 9 276.00 | 2 096.00 | 11 372.00 |
BF Prêts | 1 794 379.00 | | 1 794 379.00 | 1 794 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 856.00 | | 234 856.00 | 234 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 064 933.00 | 22 889 728.00 | 21 175 204.00 | 44 064 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070 109.00 | | 2 070 109.00 | 2 070 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513 450.00 | 773 730.00 | 30 739 719.00 | 31 513 450.00 |
BZ Autres créances | 9 708 843.00 | | 9 708 843.00 | 9 708 843.00 |
CF Disponibilités | 9 930 874.00 | | 9 930 874.00 | 9 930 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 318 803.00 | 773 730.00 | 52 545 072.00 | 53 318 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 383 736.00 | 23 663 459.00 | 73 720 277.00 | 97 383 736.00 |
CU Autres participations | 11 421 416.00 | 7 393.00 | 11 414 022.00 | 11 421 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
DH Report à nouveau | 15 827 957.00 | 15 680 373.00 | | 15 827 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130 200.00 | 3 247 584.00 | | 4 130 200.00 |
DK Provisions réglementées | 537 504.00 | 428 513.00 | | 537 504.00 |
DL TOTAL (I) | 26 182 692.00 | 25 043 500.00 | | 26 182 692.00 |
DP Provisions pour risques | 7 004 409.00 | 8 198 118.00 | | 7 004 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 978.00 | 147 804.00 | | 135 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140 387.00 | 8 345 922.00 | | 7 140 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 4 000.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 392.00 | 1 994 683.00 | | 1 759 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 588 906.00 | 22 183 599.00 | | 23 588 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 428 600.00 | 7 508 923.00 | | 8 428 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 885.00 | | |
EA Autres dettes | 1 866 093.00 | 821 575.00 | | 1 866 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752 906.00 | 5 442 993.00 | | 4 752 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 397 198.00 | 38 100 760.00 | | 40 397 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 720 277.00 | 71 490 183.00 | | 73 720 277.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 397 198.00 | 38 100 760.00 | | 40 397 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 225 505.00 | | 100 225 505.00 | 100 225 505.00 |
FG Production vendue services | 15 389 539.00 | | 15 389 539.00 | 15 389 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 615 044.00 | | 115 615 044.00 | 115 615 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 233 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 897 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 252 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 488 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214 121.00 | |
GE Autres charges | | | 480 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 325 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 670 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 371.00 | 206 689.00 | | 209 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 165.00 | 287 929.00 | | 579 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 165.00 | 287 929.00 | | 1 129 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 928.00 | 303 062.00 | | 1 112 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 256.00 | 496 149.00 | | 194 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 985.00 | 799 211.00 | | 1 437 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 819.00 | -511 282.00 | | -308 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 424.00 | 207 855.00 | | 673 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 267.00 | 679 274.00 | | 1 379 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 000 283.00 | 113 867 638.00 | | 122 000 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 870 083.00 | 110 620 053.00 | | 117 870 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130 200.00 | 3 247 584.00 | | 4 130 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104 377.00 | 789 097.00 | 2 020 416.00 | 24 104 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 666.00 | 29 428.00 | 515.00 | 192 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 911 711.00 | 759 669.00 | 2 019 901.00 | 23 911 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 246 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 246 121.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 588 907.00 | 23 588 907.00 | | 23 588 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 600.00 | 8 428 600.00 | | 8 428 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 486.00 | 3 625 486.00 | | 3 625 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752 906.00 | 4 752 906.00 | | 4 752 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 397 199.00 | 40 397 199.00 | | 40 397 199.00 |