| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 635.00 | 242 635.00 | | 242 635.00 |
AN Terrains | 5 988 854.00 | 5 988 854.00 | | 5 988 854.00 |
AP Constructions | 2 347 770.00 | 2 347 770.00 | | 2 347 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375 517.00 | 12 375 517.00 | | 12 375 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
BF Prêts | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 113 007.00 | 21 085 685.00 | 27 321.00 | 21 113 007.00 |
BZ Autres créances | 8 785 460.00 | | 8 785 460.00 | 8 785 460.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 029.00 | | 8 807 029.00 | 8 807 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 920 036.00 | 21 085 685.00 | 8 834 351.00 | 29 920 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 047 727.00 | | | 4 047 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107 900.00 | | | -3 107 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 522.00 | | | 1 351 522.00 |
DP Provisions pour risques | 6 846 484.00 | | | 6 846 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 925 776.00 | | | 6 925 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 976.00 | | | 350 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 052.00 | | | 557 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 351.00 | | | 8 834 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 052.00 | | | 557 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 113.00 | | 2 242 113.00 | 2 242 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 113.00 | | 2 242 113.00 | 2 242 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 533.00 | | | 4 131 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 434.00 | | | 7 239 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107 900.00 | | | -3 107 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 276 041.00 | | 2 014 587.00 | 19 276 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943.00 | 27 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 621.00 | 21 113 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 678.00 | 20 843 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 013 613.00 | | 2 004 115.00 | 19 013 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | 10 472.00 | 19 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753 508.00 | 3 506 854.00 | 174 678.00 | 17 753 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 510 873.00 | 3 506 854.00 | 174 678.00 | 17 510 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 697 813.00 | 4 695 692.00 | 4 467 728.00 | 6 697 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697 813.00 | 4 695 692.00 | 4 467 728.00 | 6 697 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UP Prêts | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 182 145.00 | 182 145.00 | | 182 145.00 |
VC Groupe et associés | 8 457 790.00 | 8 457 790.00 | | 8 457 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834 284.00 | 8 834 284.00 | | 8 834 284.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 052.00 | 557 052.00 | | 557 052.00 |