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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 331 608.00 | | 3 331 608.00 | 3 331 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 666 579.00 | | 23 666 579.00 | 23 666 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 940.00 | | 775 940.00 | 775 940.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 617.00 | | 324 617.00 | 324 617.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 434.00 | | 1 114 434.00 | 1 114 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 781 013.00 | | 24 781 013.00 | 24 781 013.00 |
CU Autres participations | 20 334 811.00 | | 20 334 811.00 | 20 334 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 206 608.00 | | | 3 206 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 661.00 | | | 320 661.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 16 725 910.00 | | | 16 725 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 320.00 | | | 1 570 320.00 |
DL TOTAL (I) | 21 854 674.00 | | | 21 854 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 714.00 | | | 2 374 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 339.00 | | | 2 926 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 781 013.00 | | | 24 781 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 934.00 | | | 1 427 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 671.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 012.00 | | | 1 983 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 691.00 | | | 412 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 320.00 | | | 1 570 320.00 |