| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 002.00 | 13 501.00 | 1 501.00 | 15 002.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 949 711.00 | 951 920.00 | 997 791.00 | 1 949 711.00 |
AN Terrains | 1 514 733.00 | 649 141.00 | 865 593.00 | 1 514 733.00 |
AP Constructions | 11 266 128.00 | 8 786 806.00 | 2 479 321.00 | 11 266 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 713 578.00 | 25 194 011.00 | 3 519 567.00 | 28 713 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 985.00 | 553 826.00 | 49 159.00 | 602 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962 766.00 | | 1 962 766.00 | 1 962 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BF Prêts | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 716 181.00 | 36 814 312.00 | 9 901 869.00 | 46 716 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636 953.00 | 926 925.00 | 3 710 028.00 | 4 636 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 302 190.00 | | 3 302 190.00 | 3 302 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 886 629.00 | 368 016.00 | 5 518 613.00 | 5 886 629.00 |
BT Marchandises | 219 836.00 | | 219 836.00 | 219 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130 275.00 | 174 983.00 | 10 955 292.00 | 11 130 275.00 |
BZ Autres créances | 5 758 071.00 | | 5 758 071.00 | 5 758 071.00 |
CF Disponibilités | 993 088.00 | | 993 088.00 | 993 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 994 670.00 | 1 469 924.00 | 30 524 746.00 | 31 994 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 710 851.00 | 38 284 236.00 | 40 426 615.00 | 78 710 851.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150 206.00 | 10 150 206.00 | | 10 150 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 155.00 | 379 155.00 | | 379 155.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 867 157.00 | 867 157.00 | | 867 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 182.00 | 819 710.00 | | 827 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 141 963.00 | -135 633.00 | | 141 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 890.00 | 285 068.00 | | 1 243 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 612 817.00 | 12 368 927.00 | | 13 612 817.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341 629.00 | 246 572.00 | | 1 341 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 321 346.00 | 1 637 309.00 | | 1 321 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 662 975.00 | 1 883 881.00 | | 2 662 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 263.00 | 1 100 000.00 | | 1 123 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 722.00 | 472 119.00 | | 481 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462 388.00 | 7 331 313.00 | | 11 462 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 083.00 | 2 356 157.00 | | 2 728 083.00 |
EA Autres dettes | 7 759 260.00 | 7 262 295.00 | | 7 759 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 107.00 | 135 996.00 | | 596 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 150 823.00 | 18 657 879.00 | | 24 150 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 426 615.00 | 32 910 687.00 | | 40 426 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 168 407.00 | 13 828 611.00 | 44 997 018.00 | 31 168 407.00 |
FG Production vendue services | 638 026.00 | 753 809.00 | 1 391 835.00 | 638 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 806 433.00 | 14 582 420.00 | 46 388 853.00 | 31 806 433.00 |
FM Production stockée | | | 3 390 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 520 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 625 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 751 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804 457.00 | |
GE Autres charges | | | 15 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 198 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 329 260.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | 235 006.00 | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | 94 254.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 199.00 | -128 581.00 | | 35 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 527 104.00 | 29 837 015.00 | | 50 527 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 283 214.00 | 29 551 947.00 | | 49 283 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 890.00 | 285 068.00 | | 1 243 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 539 423.00 | | 3 152 182.00 | 46 539 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 618.00 | 46 689 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 618.00 | 44 060 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 669.00 | | 1 223 044.00 | 1 406 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 132 754.00 | | 1 929 139.00 | 45 132 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 996 635.00 | 1 010 174.00 | 192 605.00 | 35 996 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 168.00 | 225 253.00 | | 1 405 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 591 467.00 | 784 921.00 | 192 605.00 | 34 591 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 309.00 | 573 788.00 | 315 963.00 | 1 637 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 309.00 | 573 788.00 | 315 963.00 | 1 637 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 263.00 | 1 123 263.00 | | 1 123 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462 388.00 | 11 462 388.00 | | 11 462 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 886.00 | 968 886.00 | | 968 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 545.00 | 1 213 545.00 | | 1 213 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759 252.00 | 7 759 252.00 | | 7 759 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 107.00 | 596 107.00 | | 596 107.00 |
UP Prêts | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130 275.00 | 10 967 486.00 | 162 789.00 | 11 130 275.00 |
VC Groupe et associés | 4 549 886.00 | 4 549 886.00 | | 4 549 886.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 604.00 | 1 083 604.00 | | 1 083 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 973 703.00 | 16 784 754.00 | 188 949.00 | 16 973 703.00 |
VW T.V.A. | 368 362.00 | 368 362.00 | | 368 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 669 101.00 | 23 669 093.00 | | 23 669 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |