| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 772.00 | 185 067.00 | 20 705.00 | 205 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
AN Terrains | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
AP Constructions | 2 138 505.00 | 1 031 907.00 | 1 106 598.00 | 2 138 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382 185.00 | 4 242 018.00 | 2 140 167.00 | 6 382 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 631.00 | 1 778 260.00 | 719 371.00 | 2 497 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 943.00 | | 397 943.00 | 397 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691 966.00 | 7 237 252.00 | 4 454 714.00 | 11 691 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 752.00 | | 1 314 752.00 | 1 314 752.00 |
BN En cours de production de biens | 449 009.00 | | 449 009.00 | 449 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 241.00 | 29 954.00 | 319 287.00 | 349 241.00 |
BT Marchandises | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 387.00 | 1 045.00 | 2 229 342.00 | 2 230 387.00 |
BZ Autres créances | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368 759.00 | | 5 368 759.00 | 5 368 759.00 |
CF Disponibilités | 1 333 280.00 | | 1 333 280.00 | 1 333 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 359.00 | 30 999.00 | 11 189 360.00 | 11 220 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 912 325.00 | 7 268 251.00 | 15 644 074.00 | 22 912 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 540 440.00 | 525 500.00 | | 4 540 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 432.00 | 350 432.00 | | 350 432.00 |
DG Autres réserves | 4 101 961.00 | 4 101 961.00 | | 4 101 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 251.00 | 5 416 821.00 | | 1 935 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 853.00 | 533 370.00 | | 597 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 749.00 | 11 944.00 | | 10 749.00 |
DK Provisions réglementées | 771 851.00 | 456 744.00 | | 771 851.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361 087.00 | 11 449 321.00 | | 12 361 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 449.00 | 600 000.00 | | 593 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 974.00 | 428 192.00 | | 398 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 533.00 | 165 088.00 | | 236 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 616.00 | 1 094 137.00 | | 1 335 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 347.00 | 558 052.00 | | 666 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 026.00 | | |
EA Autres dettes | 44 070.00 | 6 105.00 | | 44 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 274 987.00 | 3 116 329.00 | | 3 274 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 644 074.00 | 14 573 650.00 | | 15 644 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 974.00 | | | 398 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 011.00 | 798.00 | 7 809.00 | 7 011.00 |
FD Production vendue biens | 6 228 235.00 | 4 187 533.00 | 10 415 767.00 | 6 228 235.00 |
FG Production vendue services | 14 081.00 | 29 331.00 | 43 412.00 | 14 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 327.00 | 4 217 661.00 | 10 466 988.00 | 6 249 327.00 |
FM Production stockée | | | 178 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 055.00 | 22 066.00 | | 38 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | 1 304.00 | | 1 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 738.00 | 54 238.00 | | 65 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 367.00 | 77 609.00 | | 105 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 590.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | 106 647.00 | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 844.00 | 133 313.00 | | 380 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 546.00 | 240 550.00 | | 382 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 179.00 | -162 941.00 | | -277 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 560.00 | 30 501.00 | | 30 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 657.00 | 190 059.00 | | 230 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 329.00 | 9 329 132.00 | | 10 810 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212 476.00 | 8 795 762.00 | | 10 212 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 853.00 | 533 370.00 | | 597 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 748 513.00 | | 2 226 619.00 | 10 748 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 283 166.00 | | 11 691 966.00 | 1 283 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 166.00 | | 11 423 996.00 | 1 283 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 550.00 | | 22 366.00 | 245 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 502 908.00 | | 2 204 254.00 | 10 502 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 309.00 | 725 943.00 | | 6 511 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 310.00 | 10 757.00 | | 174 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336 999.00 | 715 186.00 | | 6 336 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 744.00 | 672 979.00 | 357 872.00 | 456 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 392.00 | 29 954.00 | 31 392.00 | 31 392.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 437.00 | 29 954.00 | 31 392.00 | 32 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 181.00 | 702 932.00 | 389 264.00 | 497 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 974.00 | 91 726.00 | 306 857.00 | 398 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 616.00 | 1 335 616.00 | | 1 335 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 061.00 | 227 061.00 | | 227 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 878.00 | 2 227 878.00 | | 2 227 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449.00 | 81 375.00 | 472 407.00 | 593 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 532.00 | 2 350 969.00 | 2 563.00 | 2 353 532.00 |
VW T.V.A. | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 455.00 | 2 219 134.00 | 779 264.00 | 3 038 455.00 |